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| 克来机电(603960) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,783.75 | 16,940.07 | 13,176.95 | 7,594.47 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,032.14 | 1,041.19 | 751.29 | 716.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,815.89 | 17,981.26 | 13,928.23 | 8,310.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,855.12 | 7,979.25 | 5,275.35 | 3,733.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,973.28 | 3,128.49 | 1,790.89 | 744.50 | |
| 支付的各项税费 | 2,452.06 | 1,904.74 | 1,396.66 | 703.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 448.18 | 674.65 | 260.09 | 56.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,728.63 | 13,687.14 | 8,723.00 | 5,238.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,087.26 | 4,294.12 | 5,205.23 | 3,072.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.96 | 2.00 | 1.96 | 1.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.96 | 2.00 | 1.96 | 1.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,749.08 | 3,158.64 | 1,666.78 | 580.58 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,749.08 | 3,158.64 | 1,666.78 | 580.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,747.12 | -3,156.64 | -1,664.82 | -578.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,500.00 | 3,500.00 | 500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 170.49 | 120.85 | 90.55 | 45.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 129.62 | 101.20 | 20.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,800.11 | 4,222.05 | 1,110.55 | 45.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,300.11 | -722.05 | -610.55 | -45.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,040.02 | 415.43 | 2,929.85 | 2,448.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,719.23 | 4,719.23 | 4,719.23 | 4,719.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,759.26 | 5,134.67 | 7,649.09 | 7,167.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,579.58 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33.17 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 440.03 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 213.09 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.40 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 143.61 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 3.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 67.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -284.31 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 225.64 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,666.14 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,087.26 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,759.26 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,719.23 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,040.02 | -- | -- | -- | |
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