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| 克来机电(603960) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,919.76 | 39,128.23 | 27,274.94 | 12,819.42 | |
| 收到的税费返还 | -- | 292.20 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,477.48 | 2,494.65 | 1,624.39 | 1,272.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,397.24 | 41,915.08 | 28,899.32 | 14,092.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,706.97 | 23,591.59 | 19,139.57 | 6,420.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,557.31 | 7,304.31 | 4,762.86 | 2,097.39 | |
| 支付的各项税费 | 5,023.26 | 4,639.14 | 3,534.86 | 1,506.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,052.92 | 3,060.13 | 1,406.06 | 924.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,340.46 | 38,595.17 | 28,843.36 | 10,948.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,056.78 | 3,319.91 | 55.97 | 3,143.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.78 | 15.10 | 14.90 | 3.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16.78 | 15.10 | 14.90 | 3.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,794.61 | 5,250.03 | 3,017.96 | 1,427.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,974.20 | 8,974.20 | 8,974.20 | 8,974.20 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,768.81 | 14,224.24 | 11,992.16 | 10,401.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,752.03 | -14,209.14 | -11,977.26 | -10,397.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,215.00 | 5,215.00 | 5,215.00 | 5,215.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,215.00 | 5,215.00 | 5,215.00 | 5,215.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 8,487.65 | 2,500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,702.65 | 7,715.00 | 5,715.00 | 5,715.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,700.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,749.65 | 1,681.72 | 1,627.57 | 82.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,449.65 | 5,881.72 | 5,827.57 | 82.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,252.99 | 1,833.28 | -112.57 | 5,632.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.69 | 2.30 | -2.26 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,442.94 | -9,053.65 | -12,036.12 | -1,621.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,577.07 | 29,577.07 | 29,577.07 | 29,577.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,134.13 | 20,523.42 | 17,540.95 | 27,956.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,801.15 | -- | 3,382.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 199.83 | -- | -92.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,399.01 | -- | 623.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 661.88 | -- | 308.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.50 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.62 | -- | -9.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 243.93 | -- | 121.98 | -- | |
| 投资损失 | -11.38 | -- | 13.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.37 | -- | 44.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,533.20 | -- | -1,967.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 159.10 | -- | 392.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,836.62 | -- | -2,762.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,056.78 | -- | 55.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,134.13 | -- | 17,540.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,577.07 | -- | 29,577.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,442.94 | -- | -12,036.12 | -- | |
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