克来机电

- 603960

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
克来机电(603960) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,512.9918,622.0247,827.8433,523.7723,504.45
收到的税费返还25.72--262.66260.62253.17
收到的其他与经营活动有关的现金753.26409.991,990.521,269.011,001.66
经营活动现金流入小计28,291.9619,032.0150,081.0235,053.4024,759.27
购买商品、接受劳务支付的现金24,012.0215,885.0937,417.5829,317.9818,713.10
支付给职工以及为职工支付的现金5,978.873,317.5113,821.979,935.836,880.04
支付的各项税费1,006.45502.313,920.913,243.792,579.45
支付的其他与经营活动有关的现金924.34484.592,887.181,591.22904.85
经营活动现金流出小计31,921.6920,189.5058,047.6544,088.8129,077.44
经营活动产生的现金流量净额-3,629.72-1,157.49-7,966.63-9,035.41-4,318.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.34--33.1731.4728.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2.34--33.1731.4728.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金513.36199.365,457.793,809.812,790.73
投资所支付的现金----1,250.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计513.36199.366,707.793,809.812,790.73
投资活动产生的现金流量净额-511.02-199.36-6,674.62-3,778.34-2,762.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,632.46--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----3,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----4.80----
筹资活动现金流入小计2,632.46--3,004.80----
偿还债务支付的现金----1,531.59----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,574.9030.383,952.763,938.783,921.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金38.16--6.84----
筹资活动现金流出小计1,613.0630.385,491.193,938.783,921.76
筹资活动产生的现金流量净额1,019.40-30.38-2,486.39-3,938.78-3,921.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.11-0.01-0.13-0.11-0.11
五、现金及现金等价物净增加额-3,121.46-1,387.23-17,127.77-16,752.65-11,002.10
加:期初现金及现金等价物余额33,008.7633,008.7650,136.5350,136.5350,136.53
六、期末现金及现金等价物余额29,887.3031,621.5333,008.7633,383.8839,134.43
附注
净利润-589.36--5,167.28--4,058.67
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-41.80---18.61---69.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,177.11--2,069.09--1,042.00
无形资产摊销405.27--807.50--400.91
长期待摊费用摊销32.27--69.53--26.04
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.39---17.45---17.72
固定资产报废损失6.25--11.80--2.06
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用60.86--66.26--33.42
投资损失-5.06---13.61----
递延所得税资产减少1.05---53.88---19.78
递延所得税负债增加----------
存货的减少-9,232.86---7,590.44---2,833.47
经营性应收项目的减少-527.30---5,307.55---1,391.69
经营性应付项目的增加5,048.52---3,336.72---5,689.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-3,629.72---7,966.63---4,318.16
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额29,887.30--33,008.76--39,134.43
现金的期初余额33,008.76--50,136.53--50,136.53
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,121.46---17,127.77---11,002.10
下载全部历史数据到excel中 返回页顶