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| 克来机电(603960) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,122.75 | 20,993.37 | 62,490.30 | 43,033.23 | 27,512.99 |
| 收到的税费返还 | 230.29 | 229.78 | 56.68 | 30.02 | 25.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 495.55 | 335.35 | 2,235.36 | 1,044.35 | 753.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,848.59 | 21,558.49 | 64,782.34 | 44,107.59 | 28,291.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,582.31 | 8,544.67 | 45,298.78 | 36,150.32 | 24,012.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,506.10 | 3,321.26 | 13,052.06 | 9,348.33 | 5,978.87 |
| 支付的各项税费 | 2,880.40 | 1,739.04 | 1,699.52 | 1,068.36 | 1,006.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,297.02 | 708.89 | 3,116.06 | 1,454.78 | 924.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,265.83 | 14,313.86 | 63,166.42 | 48,021.79 | 31,921.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,582.76 | 7,244.63 | 1,615.92 | -3,914.20 | -3,629.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.05 | 12.05 | 24.36 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 51.24 | 20.22 | 4.34 | 3.97 | 2.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 63.29 | 32.27 | 28.70 | 3.97 | 2.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 671.51 | 455.32 | 4,235.32 | 1,857.47 | 513.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 671.51 | 455.32 | 4,235.32 | 1,857.47 | 513.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -608.22 | -423.06 | -4,206.61 | -1,853.50 | -511.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 2,773.64 | 2,632.46 | 2,632.46 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 3,500.00 | 3,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 45.00 | 38.16 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 6,318.64 | 6,170.62 | 2,632.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,012.02 | 12.75 | 1,602.87 | 1,591.61 | 1,574.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 452.09 | -- | 7,823.96 | 38.16 | 38.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,464.11 | 12.75 | 12,426.83 | 4,629.77 | 1,613.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,464.11 | -12.75 | -6,108.19 | 1,540.85 | 1,019.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.93 | -2.83 | -0.42 | -0.01 | -0.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,509.50 | 6,806.00 | -8,699.31 | -4,226.85 | -3,121.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,309.45 | 24,309.45 | 33,008.76 | 33,008.76 | 33,008.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,818.95 | 31,115.44 | 24,309.45 | 28,781.91 | 29,887.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,909.32 | -- | 6,751.40 | -- | -589.36 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -75.79 | -- | 1,024.45 | -- | -41.80 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,337.40 | -- | 2,369.34 | -- | 1,177.11 |
| 无形资产摊销 | 200.35 | -- | 601.82 | -- | 405.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 37.87 | -- | 66.20 | -- | 32.27 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.63 | -- | -0.52 | -- | -0.39 |
| 固定资产报废损失 | 0.06 | -- | 6.52 | -- | 6.25 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 47.43 | -- | 102.88 | -- | 60.86 |
| 投资损失 | -24.56 | -- | -66.54 | -- | -5.06 |
| 递延所得税资产减少 | 113.87 | -- | -151.93 | -- | 1.05 |
| 递延所得税负债增加 | -5.00 | -- | 148.18 | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,326.38 | -- | -5,362.45 | -- | -9,232.86 |
| 经营性应收项目的减少 | 12,508.00 | -- | -10,411.66 | -- | -527.30 |
| 经营性应付项目的增加 | -6,622.75 | -- | 6,060.37 | -- | 5,048.52 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,582.76 | -- | 1,615.92 | -- | -3,629.72 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,818.95 | -- | 24,309.45 | -- | 29,887.30 |
| 现金的期初余额 | 24,309.45 | -- | 33,008.76 | -- | 33,008.76 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,509.50 | -- | -8,699.31 | -- | -3,121.46 |
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