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| 克来机电(603960) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,231.58 | 65,005.37 | 50,718.18 | 34,122.75 | 20,993.37 |
| 收到的税费返还 | -- | 235.77 | 230.29 | 230.29 | 229.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 238.25 | 1,408.02 | 947.56 | 495.55 | 335.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,469.84 | 66,649.15 | 51,896.03 | 34,848.59 | 21,558.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,844.95 | 27,186.03 | 21,274.53 | 16,582.31 | 8,544.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,948.23 | 14,075.57 | 10,504.79 | 6,506.10 | 3,321.26 |
| 支付的各项税费 | 1,724.62 | 4,915.18 | 3,983.50 | 2,880.40 | 1,739.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 534.30 | 2,795.91 | 1,998.34 | 1,297.02 | 708.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,052.11 | 48,972.69 | 37,761.16 | 27,265.83 | 14,313.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,417.73 | 17,676.46 | 14,134.87 | 7,582.76 | 7,244.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.55 | 11.30 | 11.30 | 12.05 | 12.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 95.65 | 78.22 | 51.24 | 20.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 110.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 115.55 | 106.95 | 89.52 | 63.29 | 32.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 654.03 | 2,196.73 | 1,210.11 | 671.51 | 455.32 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,560.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 110.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,654.03 | 3,866.73 | 1,210.11 | 671.51 | 455.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,538.49 | -3,759.78 | -1,120.59 | -608.22 | -423.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 190.80 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 390.80 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 3,500.00 | 3,500.00 | 2,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 2,014.71 | 2,015.97 | 2,012.02 | 12.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 477.84 | 452.09 | 452.09 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 5,992.55 | 5,968.06 | 4,464.11 | 12.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 390.80 | -5,992.55 | -5,968.06 | -4,464.11 | -12.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.87 | -0.92 | -2.01 | -0.93 | -2.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,268.18 | 7,923.22 | 7,044.21 | 2,509.50 | 6,806.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,232.67 | 24,309.45 | 24,309.45 | 24,309.45 | 24,309.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,500.84 | 32,232.67 | 31,353.66 | 26,818.95 | 31,115.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,246.63 | -- | 2,909.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -84.51 | -- | -75.79 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,772.60 | -- | 1,337.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 403.55 | -- | 200.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 75.88 | -- | 37.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -49.21 | -- | -28.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.79 | -- | 0.06 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 47.46 | -- | 47.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -55.01 | -- | -24.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6.11 | -- | 113.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -12.92 | -- | -5.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,736.55 | -- | -2,326.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,077.34 | -- | 12,508.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,786.49 | -- | -6,622.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,676.46 | -- | 7,582.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,232.67 | -- | 26,818.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,309.45 | -- | 24,309.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,923.22 | -- | 2,509.50 | -- |
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