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| 克来机电(603960) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,111.32 | 45,003.75 | 35,004.26 | 16,762.21 | |
| 收到的税费返还 | 66.56 | 68.84 | 56.00 | 28.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,319.35 | 1,939.89 | 1,505.57 | 1,086.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,497.23 | 47,012.48 | 36,565.83 | 17,877.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,420.31 | 21,339.55 | 17,710.64 | 7,359.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,508.84 | 9,183.59 | 6,286.12 | 3,504.32 | |
| 支付的各项税费 | 4,557.19 | 3,494.23 | 2,438.08 | 710.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,243.89 | 1,866.20 | 946.66 | 456.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,730.23 | 35,883.57 | 27,381.50 | 12,031.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,767.00 | 11,128.91 | 9,184.32 | 5,846.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80.00 | 80.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.01 | 14.51 | 12.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 98.01 | 94.51 | 12.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,998.51 | 4,077.98 | 2,843.80 | 1,511.66 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,498.51 | 8,577.98 | 7,343.80 | 1,511.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,400.49 | -8,483.46 | -7,331.00 | -1,511.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,968.20 | 4,968.20 | 4,968.20 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,531.59 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,499.79 | 4,968.20 | 4,968.20 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,550.55 | 1,550.55 | 1,180.35 | 1,180.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,140.98 | 3,011.63 | 3,010.37 | 4.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 124.98 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,206.11 | 4,201.31 | 4,201.31 | 203.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,897.64 | 8,763.49 | 8,392.04 | 1,388.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,397.85 | -3,795.29 | -3,423.84 | -1,388.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.30 | 0.60 | 0.43 | -0.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,968.36 | -1,149.24 | -1,570.08 | 2,946.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,168.18 | 46,168.18 | 46,168.18 | 46,168.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,136.53 | 45,018.93 | 44,598.10 | 49,114.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,234.18 | -- | 8,228.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 163.09 | -- | 170.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,048.61 | -- | 1,018.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 792.40 | -- | 395.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.32 | -- | 19.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.86 | -- | -5.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.75 | -- | 28.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11.20 | -- | 4.17 | -- | |
| 投资损失 | -23.03 | -- | 14.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4.37 | -- | 5.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,545.76 | -- | 2,844.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,003.42 | -- | 6,963.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,939.84 | -- | -10,333.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,767.00 | -- | 9,184.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,136.53 | -- | 44,598.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,168.18 | -- | 46,168.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,968.36 | -- | -1,570.08 | -- | |
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