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克来机电(603960) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,421.98 | 44,342.81 | 39,211.65 | 10,141.00 | |
收到的税费返还 | 501.78 | 506.72 | 319.40 | 217.10 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 877.29 | 1,349.96 | 764.37 | 513.63 | |
经营活动现金流入小计 | 71,801.04 | 46,199.49 | 40,295.41 | 10,871.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,879.56 | 21,630.29 | 24,492.23 | 9,164.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,643.49 | 8,949.30 | 6,169.94 | 3,166.36 | |
支付的各项税费 | 5,392.63 | 3,619.00 | 3,087.10 | 1,485.05 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,647.97 | 2,557.25 | 1,152.39 | 442.34 | |
经营活动现金流出小计 | 49,563.66 | 36,755.83 | 34,901.66 | 14,258.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,237.39 | 9,443.66 | 5,393.75 | -3,386.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.41 | 8.88 | 0.28 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 11.41 | 8.88 | 0.28 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,552.65 | 2,724.58 | 2,433.11 | 371.81 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,300.00 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,552.65 | 4,724.58 | 3,733.11 | 371.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,541.24 | -4,715.70 | -3,732.83 | -371.81 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,275.00 | 2,275.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,275.00 | 2,275.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 18,809.35 | 1,180.35 | 1,180.35 | 1,180.35 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 21,084.35 | 3,455.35 | 1,180.35 | 1,180.35 | |
偿还债务支付的现金 | 5,987.65 | 4,938.00 | 4,938.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,512.96 | 1,518.42 | 1,468.49 | 76.21 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 244.37 | 145.48 | 145.48 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 7,744.98 | 6,601.90 | 6,551.97 | 76.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,339.38 | -3,146.54 | -5,371.62 | 1,104.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.47 | -2.14 | -4.89 | -4.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,034.05 | 1,579.28 | -3,715.59 | -2,658.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,134.13 | 17,134.13 | 17,134.13 | 17,134.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,168.18 | 18,713.40 | 13,418.54 | 14,475.41 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,378.27 | -- | 5,500.90 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 14.68 | -- | -62.95 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,853.54 | -- | 906.44 | -- | |
无形资产摊销 | 745.30 | -- | 356.72 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 21.42 | -- | 7.49 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.45 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 39.69 | -- | 8.66 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 197.86 | -- | 158.92 | -- | |
投资损失 | 13.22 | -- | 13.83 | -- | |
递延所得税资产减少 | -9.59 | -- | 20.10 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 7,543.34 | -- | 1,779.38 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,188.44 | -- | -2,023.45 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,609.65 | -- | -1,272.31 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 22,237.39 | -- | 5,393.75 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 46,168.18 | -- | 13,418.54 | -- | |
现金的期初余额 | 17,134.13 | -- | 17,134.13 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 29,034.05 | -- | -3,715.59 | -- |
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