克来机电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
克来机电(603960) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,421.9844,342.8139,211.6510,141.00
收到的税费返还501.78506.72319.40217.10
收到的其他与经营活动有关的现金877.291,349.96764.37513.63
经营活动现金流入小计71,801.0446,199.4940,295.4110,871.73
购买商品、接受劳务支付的现金26,879.5621,630.2924,492.239,164.55
支付给职工以及为职工支付的现金13,643.498,949.306,169.943,166.36
支付的各项税费5,392.633,619.003,087.101,485.05
支付的其他与经营活动有关的现金3,647.972,557.251,152.39442.34
经营活动现金流出小计49,563.6636,755.8334,901.6614,258.30
经营活动产生的现金流量净额22,237.399,443.665,393.75-3,386.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.418.880.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计11.418.880.28--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,552.652,724.582,433.11371.81
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,000.002,000.001,300.00--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,552.654,724.583,733.11371.81
投资活动产生的现金流量净额-6,541.24-4,715.70-3,732.83-371.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,275.002,275.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,275.002,275.00----
取得借款收到的现金18,809.351,180.351,180.351,180.35
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计21,084.353,455.351,180.351,180.35
偿还债务支付的现金5,987.654,938.004,938.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,512.961,518.421,468.4976.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金244.37145.48145.48--
筹资活动现金流出小计7,744.986,601.906,551.9776.21
筹资活动产生的现金流量净额13,339.38-3,146.54-5,371.621,104.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.47-2.14-4.89-4.47
五、现金及现金等价物净增加额29,034.051,579.28-3,715.59-2,658.71
加:期初现金及现金等价物余额17,134.1317,134.1317,134.1317,134.13
六、期末现金及现金等价物余额46,168.1818,713.4013,418.5414,475.41
附注
净利润12,378.27--5,500.90--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备14.68---62.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,853.54--906.44--
无形资产摊销745.30--356.72--
长期待摊费用摊销21.42--7.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.45------
固定资产报废损失39.69--8.66--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用197.86--158.92--
投资损失13.22--13.83--
递延所得税资产减少-9.59--20.10--
递延所得税负债增加--------
存货的减少7,543.34--1,779.38--
经营性应收项目的减少-7,188.44---2,023.45--
经营性应付项目的增加6,609.65---1,272.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额22,237.39--5,393.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额46,168.18--13,418.54--
现金的期初余额17,134.13--17,134.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额29,034.05---3,715.59--
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