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| 克来机电(603960) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,827.84 | 33,523.77 | 23,504.45 | 12,410.15 | |
| 收到的税费返还 | 262.66 | 260.62 | 253.17 | 209.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,990.52 | 1,269.01 | 1,001.66 | 722.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,081.02 | 35,053.40 | 24,759.27 | 13,342.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,417.58 | 29,317.98 | 18,713.10 | 9,503.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,821.97 | 9,935.83 | 6,880.04 | 3,836.63 | |
| 支付的各项税费 | 3,920.91 | 3,243.79 | 2,579.45 | 1,221.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,887.18 | 1,591.22 | 904.85 | 652.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,047.65 | 44,088.81 | 29,077.44 | 15,214.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,966.63 | -9,035.41 | -4,318.16 | -1,871.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.17 | 31.47 | 28.65 | 15.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33.17 | 31.47 | 28.65 | 15.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,457.79 | 3,809.81 | 2,790.73 | 1,441.10 | |
| 投资所支付的现金 | 1,250.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,707.79 | 3,809.81 | 2,790.73 | 1,441.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,674.62 | -3,778.34 | -2,762.08 | -1,426.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,004.80 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,531.59 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,952.76 | 3,938.78 | 3,921.76 | 16.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.84 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,491.19 | 3,938.78 | 3,921.76 | 16.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,486.39 | -3,938.78 | -3,921.76 | -16.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.13 | -0.11 | -0.11 | -0.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,127.77 | -16,752.65 | -11,002.10 | -3,314.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,136.53 | 50,136.53 | 50,136.53 | 50,146.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,008.76 | 33,383.88 | 39,134.43 | 46,831.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,167.28 | -- | 4,058.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -18.61 | -- | -69.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,069.09 | -- | 1,042.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 807.50 | -- | 400.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 69.53 | -- | 26.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.45 | -- | -17.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.80 | -- | 2.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 66.26 | -- | 33.42 | -- | |
| 投资损失 | -13.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -53.88 | -- | -19.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,590.44 | -- | -2,833.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,307.55 | -- | -1,391.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,336.72 | -- | -5,689.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,966.63 | -- | -4,318.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,008.76 | -- | 39,134.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,136.53 | -- | 50,136.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,127.77 | -- | -11,002.10 | -- | |
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