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深圳新星

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深圳新星(603978) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,785.17
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,110.89
经营活动现金流入小计48,896.06
购买商品、接受劳务支付的现金26,354.82
支付给职工以及为职工支付的现金2,687.91
支付的各项税费5,188.84
支付的其他与经营活动有关的现金3,756.83
经营活动现金流出小计37,988.40
经营活动产生的现金流量净额10,907.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额321.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计321.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,967.06
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金285.04
投资活动现金流出小计10,252.10
投资活动产生的现金流量净额-9,930.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金6,800.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金120.00
筹资活动现金流入小计6,941.17
偿还债务支付的现金6,105.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,895.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计8,000.70
筹资活动产生的现金流量净额-1,059.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-82.04
加:期初现金及现金等价物余额1,916.71
六、期末现金及现金等价物余额1,834.67
附注
净利润10,069.26
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备162.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,179.83
无形资产摊销217.29
长期待摊费用摊销175.48
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用403.77
投资损失--
递延所得税资产减少-25.02
递延所得税负债增加--
存货的减少-601.39
经营性应收项目的减少69.20
经营性应付项目的增加-743.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额10,907.66
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,834.67
现金的期初余额1,916.71
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-82.04
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