报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,104.82 | 88,421.07 | 60,302.09 | 30,195.99 |
收到的税费返还 | 4,254.65 | 4,251.57 | 3,399.83 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,812.70 | 1,192.57 | 676.82 | 862.99 |
经营活动现金流入小计 | 85,172.16 | 93,865.21 | 64,378.74 | 31,058.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,021.81 | 92,634.42 | 58,431.13 | 27,490.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,836.86 | 5,023.15 | 3,190.06 | 1,532.20 |
支付的各项税费 | 2,369.90 | 1,854.68 | 1,147.42 | 425.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,582.19 | 1,869.04 | 1,300.33 | 1,165.59 |
经营活动现金流出小计 | 99,810.76 | 101,381.29 | 64,068.94 | 30,614.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14,638.60 | -7,516.07 | 309.80 | 444.95 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,017.51 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 884.49 | 850.25 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,017.55 | 884.49 | 850.25 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,479.16 | 2,745.69 | 1,830.54 | 535.57 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,479.16 | 2,745.69 | 1,830.54 | 535.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,461.61 | -1,861.21 | -980.30 | -535.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 66,218.02 | 55,218.02 | 44,782.91 | 14,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 66,218.02 | 55,218.02 | 44,782.91 | 14,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 29,158.00 | 26,309.00 | 9,409.00 | 150.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,263.15 | 1,729.39 | 835.22 | 312.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 64.47 | 46.40 | 33.20 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 31,485.62 | 28,084.79 | 10,277.42 | 462.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,732.40 | 27,133.23 | 34,505.49 | 13,537.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,632.19 | 17,755.96 | 33,835.00 | 13,447.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 16,101.67 | 16,101.67 | 16,101.67 | 16,283.38 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,733.86 | 33,857.62 | 49,936.67 | 29,730.59 |
附注 |
净利润 | -4,808.49 | -- | 1,925.71 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 6,423.41 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,710.01 | -- | 3,517.41 | -- |
无形资产摊销 | 267.93 | -- | 130.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | 312.90 | -- | 165.38 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.28 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,450.73 | -- | 2,213.64 | -- |
投资损失 | -1,285.86 | -- | -493.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,021.06 | -- | -697.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -11,618.08 | -- | -4,265.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -19,111.45 | -- | -6,047.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | 9,144.10 | -- | 4,014.22 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -5,929.63 | -- | -301.85 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -14,638.60 | -- | 309.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 30,733.86 | -- | 49,936.67 | -- |
现金的期初余额 | 16,101.67 | -- | 16,101.67 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,632.19 | -- | 33,835.00 | -- |