| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,180.96 | 79,541.97 | 47,434.42 | 24,137.04 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,171.59 | 1,382.56 | 1,064.79 | 172.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 109,352.54 | 80,924.53 | 48,499.21 | 24,309.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,355.29 | 81,775.45 | 49,549.06 | 26,784.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,433.78 | 4,202.23 | 2,709.86 | 1,270.70 |
| 支付的各项税费 | 3,527.13 | 3,194.12 | 2,692.26 | 953.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,899.33 | 5,092.44 | 4,008.47 | 1,879.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 130,215.53 | 94,264.24 | 58,959.65 | 30,887.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,862.98 | -13,339.72 | -10,460.44 | -6,577.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,383.90 | 4,388.47 | 3,296.17 | 2,396.19 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,393.36 | 4,397.93 | 3,305.64 | 2,396.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,393.36 | -4,397.93 | -3,305.64 | -2,396.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,196.67 | 22,180.93 | 5,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,196.67 | 22,180.93 | 5,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 34,919.00 | 34,186.81 | 28,167.61 | 15,150.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,272.84 | 974.38 | 507.60 | 268.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,243.01 | 3,200.41 | 3,199.41 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,434.85 | 38,361.61 | 31,874.62 | 15,418.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,238.18 | -16,180.67 | -26,874.62 | -15,418.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,494.53 | -33,918.32 | -40,640.70 | -24,392.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,596.19 | 58,596.19 | 58,596.19 | 58,596.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,101.67 | 24,677.87 | 17,955.50 | 34,204.17 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,878.22 | -- | 3,144.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 46.15 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,508.78 | -- | 3,261.08 | -- |
| 无形资产摊销 | 354.82 | -- | 222.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 314.87 | -- | 182.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.10 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 20.60 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,253.46 | -- | 2,076.41 | -- |
| 投资损失 | -2,531.53 | -- | -2,017.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -428.13 | -- | 161.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,267.97 | -- | 1,459.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -35,592.21 | -- | -11,574.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,091.98 | -- | -7,779.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,955.50 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -20,862.98 | -- | -10,460.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,101.67 | -- | 17,955.50 | -- |
| 现金的期初余额 | 58,596.19 | -- | 58,596.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,494.53 | -- | -40,640.70 | -- |
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