报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,870.57 | 54,474.32 | 19,620.64 | 79,104.82 | 88,421.07 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 4,254.65 | 4,251.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 673.19 | 517.61 | 320.82 | 1,812.70 | 1,192.57 |
经营活动现金流入小计 | 82,543.77 | 54,991.94 | 19,941.46 | 85,172.16 | 93,865.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,435.73 | 52,890.76 | 25,493.12 | 88,021.81 | 92,634.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,604.53 | 3,596.61 | 1,698.54 | 6,836.86 | 5,023.15 |
支付的各项税费 | 2,230.38 | 1,349.98 | 478.09 | 2,369.90 | 1,854.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,332.06 | 1,287.51 | 1,415.11 | 2,582.19 | 1,869.04 |
经营活动现金流出小计 | 92,602.70 | 59,124.85 | 29,084.86 | 99,810.76 | 101,381.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,058.93 | -4,132.91 | -9,143.41 | -14,638.60 | -7,516.07 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,017.51 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.35 | -- | -- | -- | 884.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.35 | -- | -- | 1,017.55 | 884.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,349.34 | 12,810.73 | 5,266.40 | 6,479.16 | 2,745.69 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,349.34 | 12,810.73 | 5,266.40 | 6,479.16 | 2,745.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,348.99 | -12,810.73 | -5,266.40 | -5,461.61 | -1,861.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 76,360.00 | 54,388.00 | 23,013.00 | 66,218.02 | 55,218.02 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 96,360.00 | 54,388.00 | 23,013.00 | 66,218.02 | 55,218.02 |
偿还债务支付的现金 | 35,378.00 | 24,049.00 | 7,650.00 | 29,158.00 | 26,309.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,862.57 | 1,516.46 | 674.54 | 2,263.15 | 1,729.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,713.20 | 713.20 | 713.20 | 64.47 | 46.40 |
筹资活动现金流出小计 | 58,953.77 | 26,278.66 | 9,037.74 | 31,485.62 | 28,084.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,406.23 | 28,109.34 | 13,975.26 | 34,732.40 | 27,133.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,998.31 | 11,165.69 | -434.55 | 14,632.19 | 17,755.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,733.86 | 30,733.86 | 35,971.07 | 16,101.67 | 16,101.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,732.17 | 41,899.56 | 35,536.52 | 30,733.86 | 33,857.62 |
附注 |
净利润 | -- | -4,903.32 | -- | -4,808.49 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 6,423.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,436.18 | -- | 7,710.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 138.51 | -- | 267.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 237.12 | -- | 312.90 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,251.17 | -- | 4,450.73 | -- |
投资损失 | -- | -74.63 | -- | -1,285.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 201.15 | -- | -1,021.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -755.62 | -- | -11,618.08 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,420.99 | -- | -19,111.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -9,322.08 | -- | 9,144.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 4,566.02 | -- | -5,929.63 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,132.91 | -- | -14,638.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 41,899.56 | -- | 30,733.86 | -- |
现金的期初余额 | -- | 30,733.86 | -- | 16,101.67 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,165.69 | -- | 14,632.19 | -- |