深圳新星

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
深圳新星(603978) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,421.0760,302.0930,195.99108,180.9679,541.97
收到的税费返还4,251.573,399.83------
收到的其他与经营活动有关的现金1,192.57676.82862.991,171.591,382.56
经营活动现金流入小计93,865.2164,378.7431,058.98109,352.5480,924.53
购买商品、接受劳务支付的现金92,634.4258,431.1327,490.54117,355.2981,775.45
支付给职工以及为职工支付的现金5,023.153,190.061,532.205,433.784,202.23
支付的各项税费1,854.681,147.42425.713,527.133,194.12
支付的其他与经营活动有关的现金1,869.041,300.331,165.593,899.335,092.44
经营活动现金流出小计101,381.2964,068.9430,614.03130,215.5394,264.24
经营活动产生的现金流量净额-7,516.07309.80444.95-20,862.98-13,339.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金884.49850.25------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计884.49850.25------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,745.691,830.54535.575,383.904,388.47
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------9.479.47
投资活动现金流出小计2,745.691,830.54535.575,393.364,397.93
投资活动产生的现金流量净额-1,861.21-980.30-535.57-5,393.36-4,397.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金55,218.0244,782.9114,000.0023,196.6722,180.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------25,000.00--
筹资活动现金流入小计55,218.0244,782.9114,000.0048,196.6722,180.93
偿还债务支付的现金26,309.009,409.00150.0034,919.0034,186.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,729.39835.22312.181,272.84974.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金46.4033.20--28,243.013,200.41
筹资活动现金流出小计28,084.7910,277.42462.1864,434.8538,361.61
筹资活动产生的现金流量净额27,133.2334,505.4913,537.82-16,238.18-16,180.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00---0.00--
五、现金及现金等价物净增加额17,755.9633,835.0013,447.21-42,494.53-33,918.32
加:期初现金及现金等价物余额16,101.6716,101.6716,283.3858,596.1958,596.19
六、期末现金及现金等价物余额33,857.6249,936.6729,730.5916,101.6724,677.87
附注
净利润--1,925.71--2,878.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------46.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,517.41--6,508.78--
无形资产摊销--130.88--354.82--
长期待摊费用摊销--165.38--314.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------4.10--
固定资产报废损失------20.60--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,213.64--4,253.46--
投资损失---493.39---2,531.53--
递延所得税资产减少---697.38---428.13--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,265.84---5,267.97--
经营性应收项目的减少---6,047.87---35,592.21--
经营性应付项目的增加--4,014.22--6,091.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---301.85--1,955.50--
经营活动产生现金流量净额--309.80---20,862.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,936.67--16,101.67--
现金的期初余额--16,101.67--58,596.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--33,835.00---42,494.53--
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