| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,780.94 | 45,573.53 | 96,561.45 | 81,870.57 | 54,474.32 |
| 收到的税费返还 | 240.19 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 309.88 | 559.06 | 2,751.80 | 673.19 | 517.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,331.01 | 46,132.58 | 99,313.24 | 82,543.77 | 54,991.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,686.93 | 46,049.21 | 104,634.79 | 82,435.73 | 52,890.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,145.17 | 1,931.73 | 7,413.63 | 5,604.53 | 3,596.61 |
| 支付的各项税费 | 839.58 | 391.08 | 3,113.72 | 2,230.38 | 1,349.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,384.02 | 1,589.75 | 4,741.41 | 2,332.06 | 1,287.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,055.69 | 49,961.77 | 119,903.55 | 92,602.70 | 59,124.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,724.68 | -3,829.19 | -20,590.31 | -10,058.93 | -4,132.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,750.00 | 970.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 537.16 | 294.83 | 1,073.71 | 0.35 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 107.45 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,399.61 | 1,264.83 | 1,073.71 | 0.35 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,728.83 | 7,619.14 | 27,158.35 | 18,349.34 | 12,810.73 |
| 投资所支付的现金 | 1,740.00 | 1,740.00 | 40.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 125.13 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,468.83 | 9,359.14 | 27,323.48 | 18,349.34 | 12,810.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,069.22 | -8,094.30 | -26,249.78 | -18,348.99 | -12,810.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 494.29 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 494.29 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 71,527.19 | 32,097.57 | 109,560.83 | 76,360.00 | 54,388.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000.00 | -- | 22,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 96,527.19 | 32,097.57 | 132,055.12 | 96,360.00 | 54,388.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,625.00 | 19,125.00 | 58,778.00 | 35,378.00 | 24,049.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,603.09 | 1,200.97 | 4,287.14 | 2,862.57 | 1,516.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,798.56 | 191.47 | 21,313.20 | 20,713.20 | 713.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,026.65 | 20,517.44 | 84,378.34 | 58,953.77 | 26,278.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,500.54 | 11,580.14 | 47,676.78 | 37,406.23 | 28,109.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,293.36 | -343.36 | 836.69 | 8,998.31 | 11,165.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,570.55 | 31,570.55 | 30,733.86 | 30,733.86 | 30,733.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,277.19 | 31,227.20 | 31,570.55 | 39,732.17 | 41,899.56 |
| 附注 |
| 净利润 | -5,786.47 | -- | -14,166.14 | -- | -4,903.32 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 505.89 | -- | 2,460.91 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,432.08 | -- | 9,580.39 | -- | 4,436.18 |
| 无形资产摊销 | 154.32 | -- | 191.57 | -- | 138.51 |
| 长期待摊费用摊销 | 196.91 | -- | 235.90 | -- | 237.12 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.69 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -0.96 | -- | -1.63 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,894.69 | -- | 6,501.07 | -- | 3,251.17 |
| 投资损失 | 284.26 | -- | -161.43 | -- | -74.63 |
| 递延所得税资产减少 | 107.95 | -- | 679.71 | -- | 201.15 |
| 递延所得税负债增加 | -11.59 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -9,724.53 | -- | -323.67 | -- | -755.62 |
| 经营性应收项目的减少 | -20,760.16 | -- | -19,449.74 | -- | -1,420.99 |
| 经营性应付项目的增加 | 12,331.79 | -- | -7,099.58 | -- | -9,322.08 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 91.52 | -- | 875.42 | -- | 4,566.02 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,724.68 | -- | -20,590.31 | -- | -4,132.91 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,277.19 | -- | 31,570.55 | -- | 41,899.56 |
| 现金的期初余额 | 31,570.55 | -- | 30,733.86 | -- | 30,733.86 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,293.36 | -- | 836.69 | -- | 11,165.69 |
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