| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,573.53 | 96,561.45 | 81,870.57 | 54,474.32 | 19,620.64 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 559.06 | 2,751.80 | 673.19 | 517.61 | 320.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,132.58 | 99,313.24 | 82,543.77 | 54,991.94 | 19,941.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,049.21 | 104,634.79 | 82,435.73 | 52,890.76 | 25,493.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,931.73 | 7,413.63 | 5,604.53 | 3,596.61 | 1,698.54 |
| 支付的各项税费 | 391.08 | 3,113.72 | 2,230.38 | 1,349.98 | 478.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,589.75 | 4,741.41 | 2,332.06 | 1,287.51 | 1,415.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,961.77 | 119,903.55 | 92,602.70 | 59,124.85 | 29,084.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,829.19 | -20,590.31 | -10,058.93 | -4,132.91 | -9,143.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 970.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 294.83 | 1,073.71 | 0.35 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,264.83 | 1,073.71 | 0.35 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,619.14 | 27,158.35 | 18,349.34 | 12,810.73 | 5,266.40 |
| 投资所支付的现金 | 1,740.00 | 40.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 125.13 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,359.14 | 27,323.48 | 18,349.34 | 12,810.73 | 5,266.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,094.30 | -26,249.78 | -18,348.99 | -12,810.73 | -5,266.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 494.29 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 494.29 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,097.57 | 109,560.83 | 76,360.00 | 54,388.00 | 23,013.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22,000.00 | 20,000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,097.57 | 132,055.12 | 96,360.00 | 54,388.00 | 23,013.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,125.00 | 58,778.00 | 35,378.00 | 24,049.00 | 7,650.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,200.97 | 4,287.14 | 2,862.57 | 1,516.46 | 674.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 191.47 | 21,313.20 | 20,713.20 | 713.20 | 713.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,517.44 | 84,378.34 | 58,953.77 | 26,278.66 | 9,037.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,580.14 | 47,676.78 | 37,406.23 | 28,109.34 | 13,975.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -343.36 | 836.69 | 8,998.31 | 11,165.69 | -434.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,570.55 | 30,733.86 | 30,733.86 | 30,733.86 | 35,971.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,227.20 | 31,570.55 | 39,732.17 | 41,899.56 | 35,536.52 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | -14,166.14 | -- | -4,903.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,460.91 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,580.39 | -- | 4,436.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 191.57 | -- | 138.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 235.90 | -- | 237.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1.63 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,501.07 | -- | 3,251.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -161.43 | -- | -74.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 679.71 | -- | 201.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -323.67 | -- | -755.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,449.74 | -- | -1,420.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,099.58 | -- | -9,322.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 875.42 | -- | 4,566.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -20,590.31 | -- | -4,132.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 31,570.55 | -- | 41,899.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,733.86 | -- | 30,733.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 836.69 | -- | 11,165.69 | -- |
每日必读
发行与分配