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| 深圳新星(603978) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,074.22 | 54,082.56 | 39,905.57 | 21,871.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,556.07 | 1,111.16 | 815.16 | 1,971.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,630.29 | 55,193.73 | 40,720.73 | 23,842.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,206.34 | 42,757.02 | 24,256.48 | 18,548.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,643.27 | 3,336.50 | 2,841.40 | 1,321.91 | |
| 支付的各项税费 | 4,427.09 | 3,602.49 | 2,919.33 | 1,827.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,897.53 | 5,011.44 | 3,527.65 | 1,429.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,174.22 | 54,707.46 | 33,544.87 | 23,127.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,543.93 | 486.27 | 7,175.87 | 714.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,545.88 | 1,545.88 | 1,545.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.75 | 1,548.63 | 1,548.63 | 1,548.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,106.48 | 11,051.86 | 10,191.97 | 2,875.58 | |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,606.48 | 13,551.86 | 12,691.97 | 5,375.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,603.73 | -12,003.24 | -11,143.34 | -3,826.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,000.00 | 16,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 601.78 | 375.87 | 252.27 | 137.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,601.78 | 9,375.87 | 9,252.27 | 4,137.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,398.22 | 6,624.13 | -3,252.27 | 1,862.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,750.15 | -4,893.54 | -7,220.45 | -1,250.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,531.96 | 28,531.96 | 28,531.96 | 28,531.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,781.81 | 23,638.42 | 21,311.51 | 27,281.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,426.89 | -- | 5,785.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 99.28 | -- | 247.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,689.77 | -- | 2,096.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 343.72 | -- | 184.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 187.86 | -- | 89.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.25 | -- | -1.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 707.09 | -- | 377.08 | -- | |
| 投资损失 | 118.91 | -- | 99.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 66.03 | -- | -7.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,036.48 | -- | -4,970.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,443.25 | -- | -17,556.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,294.09 | -- | 20,831.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,543.93 | -- | 7,175.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,781.81 | -- | 21,311.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,531.96 | -- | 28,531.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,750.15 | -- | -7,220.45 | -- | |
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