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| 泉峰汽车(603982) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,232.71 | 46,521.39 | |||
| 收到的税费返还 | 1,140.07 | 181.79 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 226.52 | 143.20 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 94,599.30 | 46,846.39 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,355.94 | 31,479.05 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,569.08 | 7,640.54 | |||
| 支付的各项税费 | 2,568.50 | 1,874.99 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,965.73 | 3,277.51 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 92,459.25 | 44,272.09 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,140.05 | 2,574.29 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 84,510.00 | 57,440.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 237.38 | 122.31 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 84,747.38 | 57,562.31 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,222.84 | 9,234.87 | |||
| 投资所支付的现金 | 81,690.00 | 62,740.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 116,912.84 | 71,974.87 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,165.46 | -14,412.56 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,500.00 | 22,500.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 29,808.05 | 2,300.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 96.28 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 52,404.34 | 24,800.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 15,194.94 | 4,942.62 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,113.96 | 507.02 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 51.49 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 16,308.90 | 5,501.14 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,095.43 | 19,298.86 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.21 | 6.49 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,077.22 | 7,467.09 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,546.02 | 4,546.02 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,623.24 | 12,013.10 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,512.72 | 3,821.55 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 638.39 | -34.04 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,405.88 | 2,053.45 | |||
| 无形资产摊销 | 253.32 | 123.71 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 115.13 | 0.63 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -43.01 | 29.80 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,139.38 | 493.22 | |||
| 投资损失 | -237.38 | -122.31 | |||
| 递延所得税资产减少 | -55.88 | -6.35 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -3,768.18 | -2,684.51 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -14,665.39 | -1,157.37 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 7,053.31 | 780.33 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -208.22 | -723.83 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,140.05 | 2,574.29 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 10,623.24 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 4,546.02 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,077.22 | -- | |||
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