| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,420.40 | 116,348.59 | 80,558.83 | 42,621.95 |
| 收到的税费返还 | 6,146.69 | 6,702.73 | 3,392.85 | 1,099.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,613.92 | 5,789.25 | 4,862.13 | 3,982.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 162,181.01 | 128,840.57 | 88,813.81 | 47,703.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,385.87 | 115,014.92 | 71,985.07 | 23,463.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,533.66 | 28,579.11 | 18,788.91 | 10,021.17 |
| 支付的各项税费 | 930.93 | 1,474.20 | 891.94 | 655.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,077.88 | 11,729.65 | 5,261.87 | 5,528.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 214,928.33 | 156,797.89 | 96,927.79 | 39,668.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,747.32 | -27,957.31 | -8,113.98 | 8,035.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 115.25 | 160.20 | 160.20 | 93.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 611.04 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 34,726.28 | 34,160.20 | 34,160.20 | 34,093.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 185,204.15 | 144,616.22 | 88,921.48 | 46,586.32 |
| 投资所支付的现金 | 24,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 209,204.15 | 158,616.22 | 102,921.48 | 60,586.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -174,477.87 | -124,456.02 | -68,761.28 | -26,493.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 121,544.01 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 253,064.11 | 201,191.16 | 105,811.82 | 16,351.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,111.08 | -- | 61.48 |
| 筹资活动现金流入小计 | 374,608.12 | 202,302.24 | 105,811.82 | 16,413.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,495.52 | 46,786.07 | 31,411.29 | 11,630.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,880.04 | 4,859.50 | 1,375.05 | 471.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,705.20 | 3,101.90 | 2,999.53 | 2,603.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 124,080.76 | 54,747.46 | 35,785.87 | 14,705.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 250,527.36 | 147,554.78 | 70,025.96 | 1,707.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 213.95 | 204.87 | 90.49 | -33.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,516.12 | -4,653.69 | -6,758.80 | -16,784.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,973.11 | 30,973.11 | 30,973.11 | 30,973.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,489.23 | 26,319.42 | 24,214.31 | 14,189.09 |
| 附注 |
| 净利润 | -15,434.52 | -- | -2,097.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 842.20 | -- | 40.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,005.99 | -- | 7,431.37 | -- |
| 无形资产摊销 | 553.58 | -- | 254.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 344.60 | -- | 791.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.24 | -- | 13.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 316.36 | -- | 314.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,830.92 | -- | 1,350.37 | -- |
| 投资损失 | -115.25 | -- | 71.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -3,066.64 | -- | -1,618.07 | -- |
| 存货的减少 | -30,925.02 | -- | -11,495.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -50,833.53 | -- | -7,027.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 25,155.58 | -- | 3,138.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -52,747.32 | -- | -8,113.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 54,489.23 | -- | 24,214.31 | -- |
| 现金的期初余额 | 30,973.11 | -- | 30,973.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,516.12 | -- | -6,758.80 | -- |
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