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| 松霖科技(603992) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,106.81 | 135,748.17 | 88,383.97 | ||
| 收到的税费返还 | 6,746.83 | 5,437.81 | 2,990.04 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,913.63 | 3,018.10 | 1,436.42 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 194,767.26 | 144,204.09 | 92,810.42 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,658.90 | 85,396.32 | 57,238.95 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,017.04 | 25,058.52 | 17,668.50 | ||
| 支付的各项税费 | 5,762.39 | 4,165.31 | 1,807.08 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,857.19 | 7,052.83 | 4,269.36 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 163,295.51 | 121,672.98 | 80,983.89 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,471.75 | 22,531.10 | 11,826.53 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.89 | 85.90 | 85.90 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,520.65 | 8,373.91 | 8,373.91 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 11,582.54 | 8,459.81 | 8,459.81 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,250.34 | 4,816.88 | 3,467.03 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,601.34 | 692.58 | 692.58 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 13,851.68 | 5,509.45 | 4,159.61 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,269.14 | 2,950.35 | 4,300.19 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,454.27 | 3,455.46 | 3,454.27 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,247.70 | 6,247.70 | 6,247.70 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,701.97 | 9,703.16 | 9,701.97 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,701.97 | -9,703.16 | -9,701.97 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 471.32 | -239.75 | -982.64 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,971.96 | 15,538.54 | 5,442.12 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,154.45 | 42,154.45 | 42,154.45 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,126.41 | 57,692.99 | 47,596.56 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,619.53 | -- | 9,436.75 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 693.75 | -- | 667.88 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,869.50 | -- | 2,466.91 | ||
| 无形资产摊销 | 156.69 | -- | 73.57 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 480.74 | -- | 260.98 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.21 | -- | -34.69 | ||
| 固定资产报废损失 | 43.44 | -- | 16.52 | ||
| 公允价值变动损失 | 434.64 | -- | 2,235.14 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -1,499.51 | -- | 94.08 | ||
| 投资损失 | 1,741.06 | -- | -2,059.43 | ||
| 递延所得税资产减少 | -113.09 | -- | -296.87 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -56.47 | -- | -1,087.42 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -450.80 | -- | -2,846.83 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,596.47 | -- | 2,899.94 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,471.75 | -- | 11,826.53 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 62,126.41 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 42,154.45 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,971.96 | -- | -- | ||
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