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松霖科技(603992) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,193.25 | 148,372.42 | 84,980.66 | 45,741.70 | |
收到的税费返还 | 8,474.87 | 4,834.29 | 2,796.30 | 839.47 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,155.44 | 2,872.15 | 2,448.89 | 1,112.55 | |
经营活动现金流入小计 | 214,823.55 | 156,078.86 | 90,225.85 | 47,693.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,225.47 | 95,760.39 | 54,523.63 | 27,715.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,833.73 | 28,562.61 | 18,552.44 | 10,654.46 | |
支付的各项税费 | 5,146.92 | 3,548.79 | 3,076.38 | 1,708.61 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,543.95 | 6,231.13 | 4,242.58 | 3,353.29 | |
经营活动现金流出小计 | 179,750.07 | 134,102.93 | 80,395.03 | 43,431.73 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,073.48 | 21,975.93 | 9,830.82 | 4,261.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 200,000.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,252.92 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.02 | 62.31 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,576.68 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 203,922.61 | 62.31 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,148.40 | 24,914.76 | 20,329.85 | 11,380.44 | |
投资所支付的现金 | 225,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 578.76 | 120.18 | 577.08 | 110.17 | |
投资活动现金流出小计 | 258,727.16 | 25,034.94 | 20,906.94 | 11,490.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,804.54 | -24,972.63 | -20,906.94 | -11,490.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,057.77 | 7,057.77 | 7,057.77 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 7,057.77 | 7,057.77 | 7,057.77 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,057.77 | -7,057.77 | -7,057.77 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,970.67 | -327.14 | 409.51 | 414.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,759.50 | -10,381.61 | -17,724.38 | -6,813.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 100,328.11 | 100,328.11 | 100,328.11 | 100,711.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 71,568.61 | 89,946.50 | 82,603.73 | 93,897.68 | |
附注 | |||||
净利润 | 27,049.21 | -- | 11,052.70 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 391.94 | -- | 744.67 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,103.60 | -- | 2,942.28 | -- | |
无形资产摊销 | 179.26 | -- | 67.40 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 603.18 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -68.95 | -- | 0.26 | -- | |
固定资产报废损失 | 100.63 | -- | 67.97 | -- | |
公允价值变动损失 | -833.50 | -- | 35.50 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,697.75 | -- | -542.23 | -- | |
投资损失 | -3,250.84 | -- | 577.08 | -- | |
递延所得税资产减少 | -111.07 | -- | 6.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,683.01 | -- | 5,670.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,230.10 | -- | -1,676.88 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 17,254.82 | -- | -9,157.50 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 35,073.48 | -- | 9,830.82 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 71,568.61 | -- | 82,603.73 | -- | |
现金的期初余额 | 100,328.11 | -- | 100,328.11 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -28,759.50 | -- | -17,724.38 | -- |
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