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| 松霖科技(603992) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,839.89 | 202,468.84 | 118,413.38 | 60,194.52 | |
| 收到的税费返还 | 14,572.39 | 9,571.96 | 5,916.66 | 3,609.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,656.76 | 3,630.70 | 1,761.55 | 1,103.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 320,069.04 | 215,671.50 | 126,091.59 | 64,907.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,721.08 | 148,617.97 | 83,154.45 | 45,532.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,900.24 | 41,081.05 | 26,132.35 | 13,859.63 | |
| 支付的各项税费 | 9,612.57 | 7,210.62 | 3,868.21 | 2,703.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,009.91 | 8,310.43 | 5,535.20 | 2,192.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 291,243.80 | 205,220.07 | 118,690.20 | 64,288.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,825.24 | 10,451.43 | 7,401.38 | 619.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 74,350.00 | 63,000.00 | 55,000.00 | 25,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 447.21 | 406.87 | 372.38 | 1,241.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 913.60 | 88.68 | 86.03 | 20.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,705.16 | 1,733.40 | 1,626.53 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,415.97 | 65,228.95 | 57,084.94 | 26,261.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,556.76 | 25,892.13 | 16,810.22 | 11,636.15 | |
| 投资所支付的现金 | 50,510.04 | 41,381.84 | 46,568.00 | 16,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,504.07 | 21,792.07 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,599.77 | 89,066.03 | 63,378.22 | 27,636.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,183.80 | -23,837.08 | -6,293.29 | -1,374.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,320.00 | 1,950.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,320.00 | 1,950.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,400.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,323.76 | 8,211.59 | 8,140.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,904.82 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,628.58 | 12,211.59 | 8,140.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,308.58 | -10,261.59 | -8,140.50 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -520.55 | -3.56 | 7.51 | 251.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,187.68 | -23,650.81 | -7,024.90 | -504.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,568.61 | 71,568.61 | 71,568.61 | 71,573.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,380.93 | 47,917.80 | 64,543.71 | 71,069.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,212.41 | -- | 13,554.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,088.45 | -- | 268.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,281.74 | -- | 3,487.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 648.39 | -- | 152.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,338.39 | -- | 581.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.12 | -- | 61.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 94.50 | -- | 27.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,266.88 | -- | 928.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,454.99 | -- | 97.19 | -- | |
| 投资损失 | -2,226.58 | -- | -2,007.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -166.94 | -- | 106.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -85.42 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,429.75 | -- | -8,736.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,990.36 | -- | -7,712.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,309.40 | -- | 5,568.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,825.24 | -- | 7,401.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,380.93 | -- | 64,543.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,568.61 | -- | 71,568.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,187.68 | -- | -7,024.90 | -- | |
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