- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
松霖科技(603992) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,695.57 | 263,977.11 | 173,909.98 | 92,753.84 | |
收到的税费返还 | 16,461.45 | 14,615.83 | 12,002.77 | 5,490.46 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,444.21 | 4,860.55 | 2,078.07 | 2,181.12 | |
经营活动现金流入小计 | 354,601.23 | 283,453.49 | 187,990.82 | 100,425.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,952.33 | 159,977.18 | 106,175.89 | 57,106.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,055.87 | 53,235.71 | 37,298.01 | 20,736.56 | |
支付的各项税费 | 10,382.49 | 8,490.97 | 5,664.00 | 2,685.63 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,660.82 | 11,503.49 | 8,674.68 | 4,539.49 | |
经营活动现金流出小计 | 293,051.51 | 233,207.35 | 157,812.58 | 85,067.74 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,549.72 | 50,246.14 | 30,178.23 | 15,357.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 84,200.00 | 15,900.00 | 7,700.00 | 4,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 387.99 | 75.18 | 27.29 | 95.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 346.66 | 285.64 | 145.51 | 57.71 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,625.74 | 1,565.32 | 1,565.32 | 216.90 | |
投资活动现金流入小计 | 86,560.40 | 17,826.14 | 9,438.13 | 4,370.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,393.82 | 20,287.54 | 16,699.07 | 10,352.32 | |
投资所支付的现金 | 125,747.00 | 64,896.14 | 8,896.14 | 5,196.14 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,210.90 | 6,151.39 | 1,630.54 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 153,351.72 | 91,335.06 | 27,225.76 | 15,548.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,791.32 | -73,508.93 | -17,787.63 | -11,178.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 87,389.05 | 82,171.87 | 18,449.17 | 6,270.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 87,389.05 | 82,171.87 | 18,449.17 | 6,270.00 | |
偿还债务支付的现金 | 20,930.85 | 20,930.85 | 14,370.00 | 5,650.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,097.44 | 3,332.27 | 3,198.44 | 148.14 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,353.45 | 3,036.91 | 1,985.72 | 353.08 | |
筹资活动现金流出小计 | 32,381.74 | 27,300.04 | 19,554.16 | 6,151.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 55,007.31 | 54,871.83 | -1,104.99 | 118.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,988.73 | 3,333.11 | 1,903.73 | -82.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 52,754.43 | 34,942.15 | 13,189.33 | 4,216.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,380.93 | 56,386.55 | 56,380.93 | 56,380.93 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 109,135.36 | 91,328.70 | 69,570.26 | 60,597.01 | |
附注 | |||||
净利润 | 28,544.37 | -- | 16,344.87 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,008.43 | -- | 847.27 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,853.57 | -- | 5,392.22 | -- | |
无形资产摊销 | 1,223.20 | -- | 607.32 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,118.58 | -- | 1,038.41 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,506.81 | -- | -380.16 | -- | |
固定资产报废损失 | 221.71 | -- | -34.09 | -- | |
公允价值变动损失 | -161.39 | -- | 2,283.62 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 401.78 | -- | -2,074.40 | -- | |
投资损失 | 5,540.28 | -- | 1,364.08 | -- | |
递延所得税资产减少 | -177.03 | -- | -536.36 | -- | |
递延所得税负债增加 | -205.00 | -- | -102.50 | -- | |
存货的减少 | 13,778.32 | -- | 9,454.52 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 17,914.34 | -- | 2,473.62 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -24,739.98 | -- | -8,779.83 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 61,549.72 | -- | 30,178.23 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 109,135.36 | -- | 69,570.26 | -- | |
现金的期初余额 | 56,380.93 | -- | 56,380.93 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 52,754.43 | -- | 13,189.33 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |