松霖科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
松霖科技(603992) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,741.70179,024.94128,474.0678,663.5140,613.01
收到的税费返还839.477,224.915,046.763,405.991,503.84
收到的其他与经营活动有关的现金1,112.554,374.771,773.961,504.94666.56
经营活动现金流入小计47,693.71190,624.62135,294.7783,574.4442,783.41
购买商品、接受劳务支付的现金27,715.36114,848.9180,818.3853,267.1625,916.64
支付给职工以及为职工支付的现金10,654.4635,681.9125,686.5517,660.799,487.36
支付的各项税费1,708.614,459.933,632.081,833.79945.95
支付的其他与经营活动有关的现金3,353.298,898.558,025.304,206.452,029.56
经营活动现金流出小计43,431.73163,889.30118,162.3276,968.1938,379.50
经营活动产生的现金流量净额4,261.9826,735.3117,132.466,606.254,403.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--43.7229.6129.614.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,941.52833.28833.28706.31
投资活动现金流入小计--2,985.25862.89862.89710.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,380.4429,883.0222,242.3913,607.455,878.89
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金110.174,195.301,223.88----
投资活动现金流出小计11,490.6134,078.3223,466.2613,607.455,878.89
投资活动产生的现金流量净额-11,490.61-31,093.07-22,603.37-12,744.55-5,168.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--50,800.5550,800.55----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--50,800.5550,800.55----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--6,480.186,480.186,480.185,998.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,897.611,293.86----
筹资活动现金流出小计--8,377.797,774.036,480.185,998.89
筹资活动产生的现金流量净额--42,422.7643,026.51-6,480.18-5,998.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响414.71136.70352.50-74.91-175.50
五、现金及现金等价物净增加额-6,813.9238,201.7037,908.10-12,693.39-6,938.61
加:期初现金及现金等价物余额100,711.6062,126.4162,558.2362,126.4162,126.41
六、期末现金及现金等价物余额93,897.68100,328.11100,466.3349,433.0155,187.79
附注
净利润--23,417.89----4,826.60
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,255.51-----252.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,914.12----1,222.22
无形资产摊销--169.92----39.58
长期待摊费用摊销--481.49----100.21
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.21-----0.70
固定资产报废损失--109.38----17.34
公允价值变动损失---------588.07
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---500.98----612.29
投资损失--1,253.78-----706.31
递延所得税资产减少---99.71----157.96
递延所得税负债增加----------
存货的减少---7,055.27-----1,567.80
经营性应收项目的减少---5,366.61----5,041.75
经营性应付项目的增加--8,170.01-----4,498.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--26,735.31----4,403.91
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--100,328.11----55,187.79
现金的期初余额--62,126.41----62,126.41
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38,201.70-----6,938.61
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