永和股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
永和股份(605020) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金160,828.90
收到的税费返还10,434.60
收到的其他与经营活动有关的现金3,204.23
经营活动现金流入小计174,467.73
购买商品、接受劳务支付的现金112,046.96
支付给职工以及为职工支付的现金14,059.30
支付的各项税费11,127.94
支付的其他与经营活动有关的现金15,278.07
经营活动现金流出小计152,512.26
经营活动产生的现金流量净额21,955.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金106,747.77
取得投资收益所收到的现金162.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额407.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1,357.46
投资活动现金流入小计108,675.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,022.35
投资所支付的现金116,924.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计145,947.30
投资活动产生的现金流量净额-37,272.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,967.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30.00
取得借款收到的现金29,184.31
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计48,151.81
偿还债务支付的现金31,606.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,565.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计34,172.09
筹资活动产生的现金流量净额13,979.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,633.00
五、现金及现金等价物净增加额1,296.09
加:期初现金及现金等价物余额5,608.43
六、期末现金及现金等价物余额6,904.53
附注
净利润15,563.57
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备302.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,840.76
无形资产摊销220.75
长期待摊费用摊销2.77
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-93.00
固定资产报废损失681.37
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用-1,414.12
投资损失-162.62
递延所得税资产减少-335.29
递延所得税负债增加396.78
存货的减少-1,102.23
经营性应收项目的减少-20,233.78
经营性应付项目的增加22,287.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额21,955.47
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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