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永和股份

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永和股份(605020) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金151,797.03
收到的税费返还9,420.24
收到的其他与经营活动有关的现金7,549.54
经营活动现金流入小计168,766.82
购买商品、接受劳务支付的现金116,783.21
支付给职工以及为职工支付的现金17,907.36
支付的各项税费9,293.49
支付的其他与经营活动有关的现金15,350.09
经营活动现金流出小计159,334.16
经营活动产生的现金流量净额9,432.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金138,725.97
取得投资收益所收到的现金172.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额175.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2,946.61
投资活动现金流入小计142,020.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,229.44
投资所支付的现金128,377.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计169,607.04
投资活动产生的现金流量净额-27,586.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,250.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金31,002.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计41,252.00
偿还债务支付的现金22,441.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金570.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计23,011.51
筹资活动产生的现金流量净额18,240.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响327.61
五、现金及现金等价物净增加额414.48
加:期初现金及现金等价物余额6,904.53
六、期末现金及现金等价物余额7,319.01
附注
净利润13,909.88
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备119.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,648.12
无形资产摊销282.53
长期待摊费用摊销33.76
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-100.00
固定资产报废损失218.43
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用258.26
投资损失-172.34
递延所得税资产减少3.20
递延所得税负债增加1,009.79
存货的减少1,077.70
经营性应收项目的减少-5,652.06
经营性应付项目的增加-9,051.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额9,432.66
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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