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永和股份(605020) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 209,936.47 | 154,631.32 | 99,480.65 | 40,649.85 | |
收到的税费返还 | 13,994.47 | 8,985.73 | 4,914.58 | 1,887.57 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,650.69 | 4,174.02 | 1,389.83 | 1,929.69 | |
经营活动现金流入小计 | 231,581.64 | 167,791.07 | 105,785.06 | 44,467.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,316.14 | 112,582.99 | 73,353.71 | 29,114.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,066.02 | 17,121.39 | 11,510.13 | 6,158.61 | |
支付的各项税费 | 6,239.73 | 4,408.26 | 3,108.17 | 1,551.32 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,977.07 | 16,927.32 | 7,886.58 | 5,599.34 | |
经营活动现金流出小计 | 213,598.97 | 151,039.96 | 95,858.59 | 42,423.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,982.67 | 16,751.11 | 9,926.46 | 2,043.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 47,553.29 | 43,662.05 | 41,177.23 | 23,382.93 | |
取得投资收益所收到的现金 | 584.10 | 53.34 | 48.29 | 34.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.69 | 58.08 | 56.60 | 24.66 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 372.01 | -- | -- | 34.74 | |
投资活动现金流入小计 | 48,563.10 | 43,773.47 | 41,282.11 | 23,476.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,942.39 | 39,634.60 | 21,111.07 | 8,786.51 | |
投资所支付的现金 | 34,483.17 | 34,202.72 | 32,770.60 | 14,757.53 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 102,425.56 | 73,837.32 | 53,881.67 | 23,544.04 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,862.46 | -30,063.85 | -12,599.56 | -67.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 48,354.18 | 41,832.06 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 47,110.31 | 27,760.00 | 27,760.00 | 20,020.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 95,464.49 | 69,592.06 | 27,760.00 | 20,020.00 | |
偿还债务支付的现金 | 51,459.00 | 46,565.00 | 21,945.00 | 15,605.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,391.63 | 1,093.34 | 676.85 | 369.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,101.20 | 1,101.20 | 139.26 | 118.49 | |
筹资活动现金流出小计 | 53,951.83 | 48,759.55 | 22,761.11 | 16,093.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,512.65 | 20,832.51 | 4,998.89 | 3,926.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -737.04 | -227.22 | -282.01 | 42.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,895.82 | 7,292.56 | 2,043.78 | 5,945.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,362.31 | 3,362.31 | 3,362.31 | 3,362.28 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,258.13 | 10,654.87 | 5,406.09 | 9,308.04 | |
附注 | |||||
净利润 | 27,815.51 | -- | 10,829.17 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,954.62 | -- | 50.78 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,292.27 | -- | 5,407.72 | -- | |
无形资产摊销 | 314.02 | -- | 156.56 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 172.92 | -- | 83.29 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -68.28 | -- | -59.19 | -- | |
固定资产报废损失 | 584.26 | -- | 89.79 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -59.78 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,823.17 | -- | 942.22 | -- | |
投资损失 | 47.83 | -- | -104.32 | -- | |
递延所得税资产减少 | -596.87 | -- | -229.34 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,387.29 | -- | -64.44 | -- | |
存货的减少 | -23,549.84 | -- | -10,382.39 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,436.53 | -- | -18,182.60 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,374.68 | -- | 21,074.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,982.67 | -- | 9,926.46 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,258.13 | -- | 5,406.09 | -- | |
现金的期初余额 | 3,362.31 | -- | 3,362.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,895.82 | -- | 2,043.78 | -- |
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