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| 永和股份(605020) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,588.86 | 233,301.28 | 134,869.38 | 74,969.98 | |
| 收到的税费返还 | 34,164.67 | 26,697.99 | 17,754.30 | 5,106.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,018.66 | 4,493.19 | 1,956.01 | 1,252.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 353,772.20 | 264,492.45 | 154,579.70 | 81,329.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,741.32 | 188,850.49 | 110,212.02 | 73,413.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,429.55 | 24,259.18 | 16,614.46 | 9,075.55 | |
| 支付的各项税费 | 8,313.66 | 6,077.75 | 4,951.53 | 2,338.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,101.42 | 12,022.94 | 9,192.23 | 481.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 309,585.95 | 231,210.36 | 140,970.24 | 85,309.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,186.25 | 33,282.09 | 13,609.45 | -3,980.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 12.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 303.78 | 29.95 | 29.95 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 303.78 | 29.95 | 29.95 | 12.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 127,278.55 | 92,576.92 | 54,493.38 | 30,559.12 | |
| 投资所支付的现金 | 1,050.00 | 900.00 | 600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,712.09 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 156,040.64 | 93,476.92 | 55,093.38 | 30,559.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155,736.86 | -93,446.97 | -55,063.43 | -30,546.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,016.92 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 199,629.95 | 82,462.80 | 61,315.15 | 42,304.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 202,646.87 | 82,462.80 | 61,315.15 | 42,304.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 73,324.95 | 20,692.20 | 8,125.95 | 2,123.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,205.24 | 8,702.17 | 8,226.32 | 455.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3.98 | 3.98 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 941.67 | 700.00 | 700.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,471.85 | 30,094.37 | 17,052.27 | 2,578.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,175.02 | 52,368.43 | 44,262.88 | 39,726.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,395.24 | 3,237.94 | 1,309.19 | -61.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,019.65 | -4,558.51 | 4,118.09 | 5,138.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,258.13 | 8,258.13 | 8,258.13 | 8,258.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,277.78 | 3,699.62 | 12,376.22 | 13,396.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,036.55 | -- | 13,729.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,804.22 | -- | -331.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,128.00 | -- | 6,448.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 339.82 | -- | 157.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 198.82 | -- | 85.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.78 | -- | -1.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 228.39 | -- | 55.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 300.62 | -- | -374.23 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -556.61 | -- | -143.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 619.10 | -- | -142.63 | -- | |
| 存货的减少 | -6,452.90 | -- | -7,750.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,232.18 | -- | -5,457.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,215.02 | -- | 7,004.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,023.47 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,186.25 | -- | 13,609.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,277.78 | -- | 12,376.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,258.13 | -- | 8,258.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,019.65 | -- | 4,118.09 | -- | |
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