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| 永和股份(605020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,984.19 | 262,793.68 | 198,474.93 | 74,493.62 | |
| 收到的税费返还 | 25,099.68 | 20,224.13 | 13,347.78 | 6,496.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,846.18 | 9,571.86 | 8,560.60 | 6,216.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 382,930.05 | 292,589.67 | 220,383.31 | 87,206.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,432.19 | 210,575.24 | 177,644.61 | 79,643.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,451.60 | 32,289.02 | 21,762.26 | 12,387.11 | |
| 支付的各项税费 | 6,670.90 | 5,791.80 | 4,170.41 | 1,985.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,994.80 | 18,724.02 | 14,396.80 | 10,524.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 330,549.48 | 267,380.09 | 217,974.08 | 104,541.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,380.57 | 25,209.58 | 2,409.24 | -17,334.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.39 | 85.36 | 60.67 | 2.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 155.39 | 85.36 | 60.67 | 2.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 143,249.83 | 108,737.58 | 67,795.77 | 24,789.13 | |
| 投资所支付的现金 | 1,194.82 | 1,194.82 | 894.82 | 594.82 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 144,444.65 | 109,932.40 | 68,690.59 | 25,383.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144,289.26 | -109,847.04 | -68,629.92 | -25,381.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 611.87 | 212.82 | 13.30 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 114,796.70 | 90,976.00 | 85,166.00 | 50,020.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,526.40 | 22,505.14 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,934.97 | 113,693.96 | 86,179.30 | 50,020.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,616.00 | 23,583.00 | 20,453.00 | 13,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,896.25 | 10,267.59 | 8,996.73 | 1,073.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 443.22 | 443.22 | 424.35 | 277.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,955.47 | 34,293.81 | 29,874.08 | 14,451.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,979.50 | 79,400.15 | 56,305.22 | 35,568.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,258.56 | 1,197.37 | 1,047.06 | -482.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,670.63 | -4,039.94 | -8,868.41 | -7,629.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,277.78 | 17,277.78 | 17,277.78 | 17,644.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,607.15 | 13,237.84 | 8,409.37 | 10,015.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,390.54 | -- | 11,021.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,921.48 | -- | 1,794.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,336.50 | -- | 11,468.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 615.43 | -- | 161.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 513.95 | -- | 249.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.50 | -- | -12.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 480.26 | -- | 177.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,153.77 | -- | 1,524.49 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -548.16 | -- | -364.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 543.35 | -- | -288.63 | -- | |
| 存货的减少 | -16,038.40 | -- | -11,251.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,072.80 | -- | -9,955.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,991.94 | -- | -2,420.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 914.15 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,380.57 | -- | 2,409.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,607.15 | -- | 8,409.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,277.78 | -- | 17,277.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,670.63 | -- | -8,868.41 | -- | |
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