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| 永和股份(605020) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,195.18 | 120,874.15 | 69,983.40 | 35,907.91 | |
| 收到的税费返还 | 8,072.10 | 5,260.43 | 3,781.67 | 2,092.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,067.28 | 3,649.23 | 3,432.07 | 3,320.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,334.56 | 129,783.80 | 77,197.13 | 41,321.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,622.74 | 91,075.75 | 51,174.20 | 35,132.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,514.15 | 13,008.85 | 8,601.71 | 5,050.41 | |
| 支付的各项税费 | 5,198.38 | 4,370.29 | 2,084.92 | 848.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,986.17 | 14,190.33 | 9,358.90 | 6,594.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 140,321.44 | 122,645.22 | 71,219.72 | 47,626.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,013.12 | 7,138.59 | 5,977.42 | -6,304.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 53,361.20 | 26,717.23 | 23,666.44 | 4,527.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 650.27 | 18.64 | 18.64 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 125.68 | 114.97 | 20.00 | 14.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 54,202.35 | 26,850.84 | 23,705.07 | 4,542.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,347.69 | 19,100.86 | 13,158.68 | 4,911.98 | |
| 投资所支付的现金 | 45,382.89 | 29,254.85 | 24,586.14 | 6,979.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,081.85 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,812.43 | 48,355.71 | 37,744.82 | 11,891.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,610.08 | -21,504.87 | -14,039.75 | -7,349.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,615.00 | 28,225.00 | 20,270.00 | 18,670.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,615.00 | 28,225.00 | 20,270.00 | 18,670.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,632.00 | 13,713.00 | 5,263.00 | 5,243.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,749.57 | 1,341.52 | 886.69 | 410.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 319.98 | 176.72 | 176.72 | 75.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,701.55 | 15,231.24 | 6,326.41 | 5,729.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,913.45 | 12,993.76 | 13,943.59 | 12,940.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,273.18 | -705.16 | 499.76 | 592.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,956.70 | -2,077.69 | 6,381.01 | -120.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,319.01 | 7,319.01 | 7,319.01 | 9,132.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,362.31 | 5,241.32 | 13,700.02 | 9,011.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,174.90 | -- | 6,416.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 266.27 | -- | 291.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,784.32 | -- | 5,354.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 189.42 | -- | 78.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 157.37 | -- | 71.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -100.74 | -- | -32.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 262.55 | -- | 195.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -77.79 | -- | -10.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,004.09 | -- | 396.50 | -- | |
| 投资损失 | -650.27 | -- | -18.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 116.16 | -- | -144.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -44.83 | -- | -70.29 | -- | |
| 存货的减少 | -4,196.66 | -- | -1,515.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,282.78 | -- | -3,583.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -590.77 | -- | -1,401.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,013.12 | -- | 5,977.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,362.31 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,319.01 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,956.70 | -- | -- | -- | |
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