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| 迎丰股份(605055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,892.19 | 60,427.25 | 38,926.88 | ||
| 收到的税费返还 | 59.97 | 59.97 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,108.61 | 7,455.58 | 6,219.58 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 94,060.76 | 67,942.80 | 45,146.46 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,788.28 | 32,043.57 | 21,071.69 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,365.50 | 13,190.74 | 9,460.67 | ||
| 支付的各项税费 | 7,379.46 | 6,111.05 | 4,715.93 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,751.65 | 6,328.99 | 4,162.81 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 80,284.90 | 57,674.35 | 39,411.10 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,775.87 | 10,268.45 | 5,735.36 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 240.45 | 112.60 | 77.84 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.30 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61,559.00 | 31,895.00 | 15,959.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 61,819.75 | 32,007.60 | 16,036.84 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,505.20 | 13,916.57 | 5,679.33 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68,616.00 | 37,096.00 | 18,600.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 96,121.20 | 51,012.57 | 24,279.33 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,301.45 | -19,004.97 | -8,242.49 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 51,436.15 | 36,322.15 | 24,509.15 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,000.00 | 13,421.05 | 5,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 64,436.15 | 49,743.20 | 29,509.15 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 35,124.15 | 29,274.30 | 22,592.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,431.01 | 1,169.95 | 924.85 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,822.52 | 6,107.20 | 5,017.37 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 43,377.68 | 36,551.45 | 28,534.22 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,058.47 | 13,191.75 | 974.92 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 532.88 | 4,455.23 | -1,532.21 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,008.78 | 6,008.78 | 6,008.78 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,541.66 | 10,464.00 | 4,476.57 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,398.19 | -- | 4,569.85 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 234.48 | -- | 78.05 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,278.22 | -- | 2,666.11 | ||
| 无形资产摊销 | 1,969.73 | -- | 722.51 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.56 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -70.18 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,065.23 | -- | 453.74 | ||
| 投资损失 | -240.45 | -- | -77.84 | ||
| 递延所得税资产减少 | 5.44 | -- | 14.09 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 151.94 | -- | -1,776.82 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -9,865.98 | -- | 1,866.43 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,859.80 | -- | -2,780.76 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,775.87 | -- | 5,735.36 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 6,541.66 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 6,008.78 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 532.88 | -- | -- | ||
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