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| 迎丰股份(605055) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,007.70 | 101,930.87 | 65,932.90 | 30,129.06 | |
| 收到的税费返还 | 156.40 | 156.47 | 156.47 | 0.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,348.21 | 32,503.30 | 15,499.70 | 3,289.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,512.31 | 134,590.65 | 81,589.07 | 33,418.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,235.10 | 52,858.81 | 39,156.17 | 18,317.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,849.89 | 25,324.97 | 17,505.85 | 9,416.49 | |
| 支付的各项税费 | 9,157.02 | 6,935.19 | 4,859.52 | 1,909.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,210.28 | 31,313.32 | 12,103.41 | 3,385.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 140,452.29 | 116,432.30 | 73,624.94 | 33,029.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,060.02 | 18,158.35 | 7,964.13 | 388.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 157.14 | 106.07 | 65.95 | 61.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 128.88 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,597.02 | 19,238.99 | 12,938.99 | 6,922.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,883.05 | 19,351.07 | 13,010.95 | 6,989.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,889.89 | 9,926.05 | 8,081.60 | 6,067.03 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,958.00 | 17,958.00 | 14,658.00 | 6,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,847.89 | 27,884.05 | 22,739.60 | 12,367.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,964.84 | -8,532.98 | -9,728.65 | -5,377.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 86,953.50 | 35,258.00 | 10,251.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,953.50 | 35,258.00 | 10,251.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,913.76 | 28,031.04 | 7,495.04 | 1,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,588.50 | 1,814.87 | 1,210.13 | 546.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,974.87 | 1,522.41 | 1,357.91 | 853.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,477.13 | 31,368.32 | 10,063.08 | 2,499.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,476.37 | 3,889.68 | 187.92 | -2,499.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,571.55 | 13,515.05 | -1,576.61 | -7,487.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,900.39 | 16,900.39 | 16,900.39 | 17,968.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,471.94 | 30,415.45 | 15,323.79 | 10,480.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,821.89 | -- | -872.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 100.84 | -- | -62.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,240.32 | -- | 6,969.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,569.91 | -- | 781.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 64.91 | -- | 35.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.64 | -- | 32.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 64.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -85.91 | -- | -62.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,591.66 | -- | 1,276.45 | -- | |
| 投资损失 | -39.94 | -- | -34.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,510.98 | -- | -67.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -101.16 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -41.86 | -- | -1,724.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,086.42 | -- | 2,547.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,752.59 | -- | -1,020.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,060.02 | -- | 7,964.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,471.94 | -- | 15,323.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,900.39 | -- | 16,900.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,571.55 | -- | -1,576.61 | -- | |
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