| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,657.52 | 51,787.92 | 30,135.75 | 8,813.66 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,080.76 | 14,364.74 | 12,260.97 | 3,042.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,738.27 | 66,152.66 | 42,396.72 | 11,856.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,477.46 | 30,564.43 | 20,923.80 | 6,095.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,258.48 | 11,610.82 | 7,615.99 | 4,370.10 |
| 支付的各项税费 | 2,014.92 | 1,834.05 | 1,082.65 | 958.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,735.26 | 9,464.19 | 6,874.70 | 1,494.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,486.13 | 53,473.50 | 36,497.14 | 12,918.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,252.15 | 12,679.17 | 5,899.59 | -1,062.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 229.38 | 159.26 | 157.93 | 104.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 226.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 36,015.00 | 31,206.00 | 29,206.00 | 18,697.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,470.38 | 31,365.26 | 29,363.93 | 18,801.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,404.69 | 29,668.62 | 25,282.81 | 14,721.95 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,799.00 | 25,524.00 | 23,524.00 | 10,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 64,203.69 | 55,192.62 | 48,806.81 | 25,621.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,733.32 | -23,827.35 | -19,442.89 | -6,820.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,608.00 | 33,808.00 | 18,458.00 | 6,874.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,870.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,508.00 | 35,708.00 | 20,358.00 | 8,744.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,495.32 | 18,451.00 | 5,457.64 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,125.82 | 2,474.38 | 921.23 | 265.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,982.74 | 3,126.64 | 2,028.45 | 809.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,603.88 | 24,052.02 | 8,407.32 | 1,075.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,904.12 | 11,655.98 | 11,950.68 | 7,668.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -577.05 | 507.79 | -1,592.62 | -214.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,541.66 | 6,541.66 | 6,541.66 | 6,541.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,964.61 | 7,049.45 | 4,949.04 | 6,327.23 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,064.25 | -- | 3,079.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 155.96 | -- | 29.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,620.44 | -- | 2,731.20 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,298.31 | -- | 1,165.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.26 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -13.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 981.22 | -- | 494.07 | -- |
| 投资损失 | -159.19 | -- | -87.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2.43 | -- | 8.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,510.08 | -- | 9.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,022.58 | -- | 4,619.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,248.17 | -- | -6,136.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,252.15 | -- | 5,899.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,964.61 | -- | 4,949.04 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,541.66 | -- | 6,541.66 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -577.05 | -- | -1,592.62 | -- |
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