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迎丰股份(605055) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,507.32 | 30,185.75 | 155,025.43 | 109,333.70 | 70,714.36 |
收到的税费返还 | -- | -- | 156.17 | 156.17 | 4.93 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,687.44 | 2,258.93 | 20,495.40 | 23,913.29 | 14,471.82 |
经营活动现金流入小计 | 82,194.76 | 32,444.68 | 175,677.01 | 133,403.16 | 85,191.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,760.48 | 19,040.45 | 70,524.10 | 54,153.47 | 36,653.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,024.70 | 10,768.40 | 38,160.55 | 28,641.83 | 19,487.83 |
支付的各项税费 | 5,661.53 | 2,900.69 | 10,814.77 | 8,398.37 | 5,856.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,150.17 | 3,820.67 | 20,769.79 | 22,988.30 | 19,348.18 |
经营活动现金流出小计 | 75,596.88 | 36,530.20 | 140,269.21 | 114,181.98 | 81,345.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,597.88 | -4,085.53 | 35,407.79 | 19,221.18 | 3,845.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | -- | 172.25 | 68.25 | 68.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 51.01 | 147.95 | 147.95 |
投资活动现金流入小计 | 0.20 | -- | 223.26 | 216.21 | 216.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,464.63 | 5,060.65 | 12,465.84 | 10,131.39 | 2,522.77 |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 150.00 | 9,419.00 | 9,269.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 11,172.05 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 51.00 | 51.00 | 51.00 |
投资活动现金流出小计 | 10,464.63 | 6,060.65 | 23,838.89 | 19,601.39 | 11,842.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,464.43 | -6,060.65 | -23,615.63 | -19,385.18 | -11,626.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 21,748.50 | 20,848.50 | 74,842.00 | 43,478.50 | 30,978.50 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 21,748.50 | 20,848.50 | 74,842.00 | 43,478.50 | 30,978.50 |
偿还债务支付的现金 | 6,400.00 | 4,020.00 | 105,822.72 | 58,424.72 | 46,671.92 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,876.23 | 577.00 | 2,584.22 | 2,066.61 | 1,478.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 435.43 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 10,276.23 | 4,597.00 | 108,842.37 | 60,491.33 | 48,150.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,472.27 | 16,251.50 | -34,000.37 | -17,012.83 | -17,172.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,605.73 | 6,105.32 | -22,208.21 | -17,176.83 | -24,953.46 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,263.73 | 11,263.73 | 33,471.94 | 33,471.94 | 33,471.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,869.46 | 17,369.05 | 11,263.73 | 16,295.11 | 8,518.48 |
附注 | |||||
净利润 | 2,566.42 | -- | 3,495.27 | -- | 865.00 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 15.92 | -- | 216.14 | -- | 52.30 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,508.76 | -- | 15,026.14 | -- | 7,522.10 |
无形资产摊销 | 2,305.93 | -- | 4,716.23 | -- | 2,330.46 |
长期待摊费用摊销 | 34.31 | -- | 73.58 | -- | 36.79 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.18 | -- | 111.17 | -- | 14.08 |
固定资产报废损失 | 31.27 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,249.64 | -- | 2,465.49 | -- | 1,481.21 |
投资损失 | -0.56 | -- | -0.20 | -- | -0.01 |
递延所得税资产减少 | -55.29 | -- | -162.56 | -- | 75.86 |
递延所得税负债增加 | 22.80 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -637.22 | -- | 200.05 | -- | -1,174.54 |
经营性应收项目的减少 | -4,960.70 | -- | 3,402.64 | -- | 32.43 |
经营性应付项目的增加 | -1,567.03 | -- | 5,492.36 | -- | -7,577.53 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,597.88 | -- | 35,407.79 | -- | 3,845.28 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18,869.46 | -- | 11,263.73 | -- | 8,518.48 |
现金的期初余额 | 11,263.73 | -- | 33,471.94 | -- | 33,471.94 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,605.73 | -- | -22,208.21 | -- | -24,953.46 |
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