报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,598.71 | 80,265.07 | 45,868.78 | 16,043.07 |
收到的税费返还 | 12.29 | 12.29 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,367.22 | 12,262.84 | 10,490.44 | 8,810.27 |
经营活动现金流入小计 | 144,978.23 | 92,540.20 | 56,359.22 | 24,853.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,689.59 | 37,207.42 | 20,288.37 | 9,769.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,618.11 | 19,274.51 | 11,681.15 | 5,889.37 |
支付的各项税费 | 5,161.13 | 2,945.20 | 1,458.54 | 210.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,745.52 | 10,251.16 | 8,704.08 | 8,039.18 |
经营活动现金流出小计 | 116,214.36 | 69,678.28 | 42,132.15 | 23,908.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,763.87 | 22,861.92 | 14,227.07 | 944.90 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 368.13 | 236.55 | 148.86 | 0.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 69,741.00 | 58,141.00 | 40,900.00 | 1,900.00 |
投资活动现金流入小计 | 70,109.13 | 58,377.55 | 41,048.86 | 1,900.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,698.18 | 29,559.05 | 19,802.67 | 13,387.36 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 73,363.00 | 73,363.00 | 53,241.00 | 19,900.00 |
投资活动现金流出小计 | 109,061.18 | 102,922.05 | 73,043.67 | 33,287.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,952.04 | -44,544.50 | -31,994.81 | -31,387.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 35,646.79 | 35,646.79 | 35,646.79 | 35,646.79 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 31,517.00 | 30,717.00 | 8,267.00 | 4,030.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 67,163.79 | 66,363.79 | 43,913.79 | 39,676.79 |
偿还债务支付的现金 | 36,469.20 | 31,216.40 | 18,766.40 | 4,030.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,375.92 | 1,666.28 | 1,152.45 | 593.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,194.71 | 6,028.60 | 4,942.15 | 3,902.25 |
筹资活动现金流出小计 | 46,039.84 | 38,911.28 | 24,860.99 | 8,525.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,123.96 | 27,452.51 | 19,052.80 | 31,150.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,935.78 | 5,769.93 | 1,285.06 | 708.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,964.61 | 5,964.61 | 5,964.61 | 5,964.61 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,900.39 | 11,734.54 | 7,249.68 | 6,673.44 |
附注 |
净利润 | 8,324.34 | -- | 5,605.56 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 506.14 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,926.18 | -- | 4,112.37 | -- |
无形资产摊销 | 1,561.63 | -- | 780.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | 8.23 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -31.29 | -- | -35.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,324.06 | -- | 581.05 | -- |
投资损失 | -368.13 | -- | -148.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -495.42 | -- | -21.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6,788.85 | -- | -2,067.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -11,663.94 | -- | -2,649.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | 26,086.62 | -- | 7,919.69 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 28,763.87 | -- | 14,227.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 16,900.39 | -- | 7,249.68 | -- |
现金的期初余额 | 5,964.61 | -- | 5,964.61 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,935.78 | -- | 1,285.06 | -- |