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| 咸亨国际(605056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,890.52 | 148,944.86 | 100,630.64 | 47,665.99 | |
| 收到的税费返还 | 327.18 | 169.17 | 237.69 | 28.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,942.38 | 3,242.38 | 3,252.56 | 407.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 232,160.07 | 152,356.40 | 104,120.89 | 48,102.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,437.12 | 94,937.21 | 61,481.17 | 27,302.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,501.38 | 21,679.97 | 14,640.76 | 9,587.01 | |
| 支付的各项税费 | 17,429.54 | 13,429.54 | 10,200.43 | 7,750.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,765.79 | 13,365.79 | 7,936.47 | 2,658.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 196,133.83 | 143,412.52 | 94,258.83 | 47,298.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,026.24 | 8,943.88 | 9,862.06 | 803.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 210.24 | 175.23 | 80.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.98 | 12.34 | 82.13 | 40.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,500.00 | 9,500.00 | 12,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,727.21 | 9,687.57 | 12,662.73 | 40.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,205.93 | 10,084.14 | 8,122.28 | 1,026.32 | |
| 投资所支付的现金 | 25.37 | 25.37 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,500.00 | 9,500.00 | 12,500.00 | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,731.30 | 19,609.51 | 20,622.28 | 11,026.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,004.08 | -9,921.94 | -7,959.55 | -10,985.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 148.00 | 63.00 | 18.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 148.00 | 63.00 | 18.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.66 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157.66 | 63.00 | 18.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 2,490.00 | 2,490.00 | 2,490.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,987.61 | 12,983.25 | 11,133.06 | 50.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 376.80 | 77.32 | 185.86 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 222.37 | 223.00 | 19.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,709.98 | 15,696.25 | 13,642.96 | 2,540.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,552.31 | -15,633.25 | -13,624.96 | -2,540.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.58 | -3.06 | -1.01 | 1.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,467.27 | -16,614.37 | -11,723.46 | -12,720.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,882.62 | 21,882.62 | 21,882.62 | 21,882.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,349.88 | 5,268.25 | 10,159.16 | 9,161.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,353.75 | -- | 6,742.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,229.86 | -- | -511.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,155.20 | -- | 590.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 465.99 | -- | 169.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 399.77 | -- | 227.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.43 | -- | -6.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.27 | -- | 9.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10.26 | -- | 3.80 | -- | |
| 投资损失 | -200.40 | -- | -205.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -270.84 | -- | 112.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -43.10 | -- | -30.96 | -- | |
| 存货的减少 | -4,366.46 | -- | -1,712.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,945.88 | -- | 10,340.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,884.89 | -- | -8,323.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,457.58 | -- | 2,457.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,026.24 | -- | 9,862.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,349.88 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,882.62 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,467.27 | -- | -- | -- | |
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