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咸亨国际(605056) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,969.88 | 178,477.22 | 112,202.60 | 61,478.50 | |
收到的税费返还 | 360.73 | 233.41 | 149.19 | 162.37 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,661.81 | 2,466.98 | 2,160.45 | 1,397.22 | |
经营活动现金流入小计 | 294,992.41 | 181,177.61 | 114,512.24 | 63,038.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,876.29 | 124,498.56 | 77,662.32 | 36,144.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,732.73 | 32,683.38 | 26,342.80 | 19,385.75 | |
支付的各项税费 | 22,651.62 | 14,390.53 | 10,678.79 | 6,124.79 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,013.42 | 17,949.86 | 11,475.90 | 6,591.60 | |
经营活动现金流出小计 | 266,274.07 | 189,522.33 | 126,159.81 | 68,246.57 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,718.35 | -8,344.72 | -11,647.57 | -5,208.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 180.02 | 180.02 | 179.60 | 239.16 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 146.21 | 120.62 | 111.13 | 4.62 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,009.29 | 14,471.79 | 14,085.69 | 8,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 15,335.52 | 14,772.43 | 14,376.42 | 8,243.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,276.40 | 5,150.24 | 3,904.16 | 1,861.09 | |
投资所支付的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,300.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 19,676.40 | 16,250.24 | 15,004.16 | 10,861.09 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,340.87 | -1,477.81 | -627.75 | -2,617.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 913.79 | 913.79 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 15,096.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 47.27 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 16,057.05 | 923.79 | 10.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 9,010.00 | 10.00 | 10.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,620.26 | 14,794.72 | 14,789.31 | 0.09 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,156.57 | 422.06 | 416.73 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,864.99 | 968.99 | 731.90 | 228.76 | |
筹资活动现金流出小计 | 26,495.25 | 15,773.71 | 15,531.21 | 228.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,438.20 | -14,849.92 | -15,521.21 | -228.85 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.18 | 1.76 | 0.10 | 6.48 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,945.46 | -24,670.68 | -27,796.43 | -8,048.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,075.94 | 60,075.94 | 60,075.94 | 60,075.94 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 74,021.41 | 35,405.26 | 32,279.52 | 52,027.77 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,829.13 | -- | 3,603.25 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,271.24 | -- | -50.45 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,871.79 | -- | 836.42 | -- | |
无形资产摊销 | 424.14 | -- | 228.07 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 972.93 | -- | 479.15 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.81 | -- | -10.18 | -- | |
固定资产报废损失 | 44.23 | -- | 18.00 | -- | |
公允价值变动损失 | 10,029.54 | -- | 1,851.71 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 203.17 | -- | 57.24 | -- | |
投资损失 | -268.60 | -- | -221.92 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,750.93 | -- | -1,191.01 | -- | |
递延所得税负债增加 | -22.32 | -- | 194.93 | -- | |
存货的减少 | -481.99 | -- | 2,684.82 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -35,617.20 | -- | -4,776.18 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 37,083.67 | -- | -17,336.74 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 4,150.80 | -- | 1,392.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 28,718.35 | -- | -11,647.57 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 74,021.41 | -- | 32,279.52 | -- | |
现金的期初余额 | 60,075.94 | -- | 60,075.94 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 13,945.46 | -- | -27,796.43 | -- |
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