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| 咸亨国际(605056) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,432.57 | 138,356.97 | 88,702.09 | 63,115.25 | |
| 收到的税费返还 | 214.42 | 221.78 | 142.45 | 121.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,108.08 | 3,826.65 | 3,617.75 | 1,405.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 210,755.07 | 142,405.40 | 92,462.29 | 64,642.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,675.14 | 84,775.15 | 50,892.97 | 30,455.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,575.77 | 26,650.80 | 21,794.84 | 11,902.58 | |
| 支付的各项税费 | 22,566.78 | 14,183.63 | 10,800.60 | 10,695.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,413.06 | 16,162.47 | 10,889.97 | 5,628.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 189,230.75 | 141,772.06 | 94,378.38 | 58,681.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,524.32 | 633.34 | -1,916.08 | 5,961.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,077.23 | 949.89 | 380.37 | 92.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 252.88 | 218.49 | 187.70 | 15.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,672.94 | 33,930.00 | 12,930.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,003.05 | 35,098.38 | 13,498.07 | 108.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,127.33 | 2,545.77 | 1,550.44 | 561.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 638.26 | 170.41 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,000.00 | 33,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,127.33 | 36,184.03 | 11,720.85 | 5,561.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -124.28 | -1,085.64 | 1,777.22 | -5,453.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,072.26 | 610.00 | 492.20 | 22.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 610.00 | 610.00 | 492.20 | 22.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 12,940.00 | 12,940.00 | 100.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,012.26 | 13,550.00 | 592.20 | 22.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,930.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,800.50 | 14,451.01 | 14,432.40 | 6.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 639.09 | 359.74 | 359.74 | 6.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,374.76 | 62.70 | 42.36 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,105.25 | 14,513.71 | 14,474.76 | 6.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,092.99 | -963.71 | -13,882.56 | 15.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.50 | -26.90 | -19.95 | -2.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,307.55 | -1,442.91 | -14,041.37 | 521.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,768.40 | 46,768.40 | 46,768.40 | 46,768.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,075.94 | 45,325.49 | 32,727.03 | 47,289.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,825.46 | -- | 6,396.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,809.35 | -- | -361.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,269.28 | -- | 858.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 385.12 | -- | 225.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,007.99 | -- | 502.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.48 | -- | -32.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 66.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 152.06 | -- | 45.07 | -- | |
| 投资损失 | -1,170.53 | -- | -426.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -193.14 | -- | 25.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.04 | -- | -0.01 | -- | |
| 存货的减少 | -7,346.88 | -- | -1,212.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,189.96 | -- | -4,362.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,554.17 | -- | -3,662.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 671.37 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,524.32 | -- | -1,916.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,075.94 | -- | 32,727.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,768.40 | -- | 46,768.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,307.55 | -- | -14,041.37 | -- | |
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