咸亨国际

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
咸亨国际(605056) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金197,259.60124,122.3174,279.14290,969.88178,477.22
收到的税费返还316.54160.93126.08360.73233.41
收到的其他与经营活动有关的现金3,200.612,397.451,703.353,661.812,466.98
经营活动现金流入小计200,776.75126,680.7076,108.57294,992.41181,177.61
购买商品、接受劳务支付的现金146,262.9396,310.8952,269.63181,876.29124,498.56
支付给职工以及为职工支付的现金35,369.9728,664.0721,977.1438,732.7332,683.38
支付的各项税费14,763.9210,213.486,323.6922,651.6214,390.53
支付的其他与经营活动有关的现金20,345.7113,302.018,595.7223,013.4217,949.86
经营活动现金流出小计216,742.53148,490.4589,166.17266,274.07189,522.33
经营活动产生的现金流量净额-15,965.78-21,809.76-13,057.6028,718.35-8,344.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金50.1150.11--180.02180.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额172.04111.0998.48146.21120.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金301.18300.00--15,009.2914,471.79
投资活动现金流入小计523.32461.2098.4815,335.5214,772.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,070.374,083.303,155.708,276.405,150.24
投资所支付的现金------2,100.002,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额33.1033.10------
支付的其他与投资活动有关的现金------9,300.009,000.00
投资活动现金流出小计6,103.484,116.403,155.7019,676.4016,250.24
投资活动产生的现金流量净额-5,580.15-3,655.20-3,057.22-4,340.87-1,477.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金388.00175.00--913.79913.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金388.00175.00------
取得借款收到的现金3,845.003,845.00--15,096.0010.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------47.27--
筹资活动现金流入小计4,233.004,020.00--16,057.05923.79
偿还债务支付的现金8,855.005,010.00--9,010.0010.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,746.766,746.760.0915,620.2614,794.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润543.28543.28--1,156.57422.06
支付其他与筹资活动有关的现金5,988.35541.37168.401,864.99968.99
筹资活动现金流出小计21,590.1012,298.13168.4926,495.2515,773.71
筹资活动产生的现金流量净额-17,357.10-8,278.13-168.49-10,438.20-14,849.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.234.271.216.181.76
五、现金及现金等价物净增加额-38,886.80-33,738.83-16,282.1113,945.46-24,670.68
加:期初现金及现金等价物余额74,021.4174,021.4174,021.4160,075.9460,075.94
六、期末现金及现金等价物余额35,134.6040,282.5857,739.3074,021.4135,405.26
附注
净利润--4,380.30--10,829.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---34.08--2,271.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,076.38--1,871.79--
无形资产摊销--383.18--424.14--
长期待摊费用摊销--497.41--972.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.20---47.81--
固定资产报废损失--2.38--44.23--
公允价值变动损失------10,029.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--70.27--203.17--
投资损失---77.85---268.60--
递延所得税资产减少---867.06---3,750.93--
递延所得税负债增加--14.80---22.32--
存货的减少--913.80---481.99--
经营性应收项目的减少--6,511.78---35,617.20--
经营性应付项目的增加---36,066.45--37,083.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--687.27--4,150.80--
经营活动产生现金流量净额---21,809.76--28,718.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,282.58--74,021.41--
现金的期初余额--74,021.41--60,075.94--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---33,738.83--13,945.46--
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