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咸亨国际(605056) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,259.60 | 124,122.31 | 74,279.14 | 290,969.88 | 178,477.22 |
收到的税费返还 | 316.54 | 160.93 | 126.08 | 360.73 | 233.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,200.61 | 2,397.45 | 1,703.35 | 3,661.81 | 2,466.98 |
经营活动现金流入小计 | 200,776.75 | 126,680.70 | 76,108.57 | 294,992.41 | 181,177.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,262.93 | 96,310.89 | 52,269.63 | 181,876.29 | 124,498.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,369.97 | 28,664.07 | 21,977.14 | 38,732.73 | 32,683.38 |
支付的各项税费 | 14,763.92 | 10,213.48 | 6,323.69 | 22,651.62 | 14,390.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,345.71 | 13,302.01 | 8,595.72 | 23,013.42 | 17,949.86 |
经营活动现金流出小计 | 216,742.53 | 148,490.45 | 89,166.17 | 266,274.07 | 189,522.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,965.78 | -21,809.76 | -13,057.60 | 28,718.35 | -8,344.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 50.11 | 50.11 | -- | 180.02 | 180.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 172.04 | 111.09 | 98.48 | 146.21 | 120.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 301.18 | 300.00 | -- | 15,009.29 | 14,471.79 |
投资活动现金流入小计 | 523.32 | 461.20 | 98.48 | 15,335.52 | 14,772.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,070.37 | 4,083.30 | 3,155.70 | 8,276.40 | 5,150.24 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 2,100.00 | 2,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33.10 | 33.10 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9,300.00 | 9,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 6,103.48 | 4,116.40 | 3,155.70 | 19,676.40 | 16,250.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,580.15 | -3,655.20 | -3,057.22 | -4,340.87 | -1,477.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 388.00 | 175.00 | -- | 913.79 | 913.79 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 388.00 | 175.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,845.00 | 3,845.00 | -- | 15,096.00 | 10.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 47.27 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,233.00 | 4,020.00 | -- | 16,057.05 | 923.79 |
偿还债务支付的现金 | 8,855.00 | 5,010.00 | -- | 9,010.00 | 10.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,746.76 | 6,746.76 | 0.09 | 15,620.26 | 14,794.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 543.28 | 543.28 | -- | 1,156.57 | 422.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,988.35 | 541.37 | 168.40 | 1,864.99 | 968.99 |
筹资活动现金流出小计 | 21,590.10 | 12,298.13 | 168.49 | 26,495.25 | 15,773.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,357.10 | -8,278.13 | -168.49 | -10,438.20 | -14,849.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.23 | 4.27 | 1.21 | 6.18 | 1.76 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,886.80 | -33,738.83 | -16,282.11 | 13,945.46 | -24,670.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 74,021.41 | 74,021.41 | 74,021.41 | 60,075.94 | 60,075.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,134.60 | 40,282.58 | 57,739.30 | 74,021.41 | 35,405.26 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 4,380.30 | -- | 10,829.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -34.08 | -- | 2,271.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,076.38 | -- | 1,871.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 383.18 | -- | 424.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 497.41 | -- | 972.93 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.20 | -- | -47.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.38 | -- | 44.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 10,029.54 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 70.27 | -- | 203.17 | -- |
投资损失 | -- | -77.85 | -- | -268.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -867.06 | -- | -3,750.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 14.80 | -- | -22.32 | -- |
存货的减少 | -- | 913.80 | -- | -481.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,511.78 | -- | -35,617.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -36,066.45 | -- | 37,083.67 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 687.27 | -- | 4,150.80 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -21,809.76 | -- | 28,718.35 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 40,282.58 | -- | 74,021.41 | -- |
现金的期初余额 | -- | 74,021.41 | -- | 60,075.94 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -33,738.83 | -- | 13,945.46 | -- |
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