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| 咸亨国际(605056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,125.24 | 136,898.25 | 94,377.51 | 56,140.11 | |
| 收到的税费返还 | 279.99 | 227.99 | 173.64 | 23.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,100.91 | 2,507.46 | 1,349.22 | 761.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 205,506.14 | 139,633.70 | 95,900.37 | 56,925.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,778.39 | 97,007.30 | 61,242.94 | 34,576.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,592.56 | 25,140.41 | 16,415.67 | 11,239.79 | |
| 支付的各项税费 | 16,587.74 | 13,604.65 | 11,258.30 | 6,238.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,142.94 | 12,926.45 | 8,321.14 | 3,831.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 191,101.64 | 148,678.81 | 97,238.04 | 55,886.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,404.50 | -9,045.11 | -1,337.67 | 1,038.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 490.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 389.76 | 250.79 | 193.14 | 1.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 268.42 | 17.04 | 0.44 | 240.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,075.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,713.19 | 1,247.83 | 1,173.58 | 731.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,771.65 | 4,480.43 | 4,337.07 | 1,849.03 | |
| 投资所支付的现金 | 1,044.47 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,305.00 | 30,300.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,121.13 | 34,780.43 | 4,337.07 | 1,849.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,407.94 | -33,532.61 | -3,163.49 | -1,117.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,518.70 | 50,518.70 | 34.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12.00 | 12.00 | 34.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,518.70 | 50,518.70 | 34.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,279.19 | 16,200.44 | 158.67 | 226.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 881.31 | 200.04 | 158.67 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,817.04 | 3,046.70 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,096.23 | 19,247.14 | 158.67 | 226.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,422.47 | 31,271.56 | -124.67 | -226.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.51 | -2.23 | -1.17 | 0.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,418.51 | -11,308.38 | -4,627.00 | -305.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,349.88 | 29,349.88 | 29,349.88 | 29,349.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,768.40 | 18,041.50 | 24,722.89 | 29,044.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,675.77 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 872.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,578.36 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 567.01 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 732.29 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 68.88 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -204.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -137.45 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.40 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,524.83 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,785.04 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,565.42 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,631.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,404.50 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,768.40 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,349.88 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,418.51 | -- | -- | -- | |
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