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德业股份

- 605117

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德业股份(605117) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,280.67
收到的税费返还263.96
收到的其他与经营活动有关的现金561.92
经营活动现金流入小计44,106.55
购买商品、接受劳务支付的现金14,141.28
支付给职工以及为职工支付的现金7,511.92
支付的各项税费3,890.08
支付的其他与经营活动有关的现金4,389.62
经营活动现金流出小计29,932.90
经营活动产生的现金流量净额14,173.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,410.03
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额73.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计9,483.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,907.88
投资所支付的现金8,290.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金15,648.42
投资活动现金流出小计26,846.30
投资活动产生的现金流量净额-17,362.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金118.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金118.34
取得借款收到的现金9,575.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,167.82
筹资活动现金流入小计10,861.16
偿还债务支付的现金7,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金890.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润376.32
支付其他与筹资活动有关的现金1,408.42
筹资活动现金流出小计10,199.18
筹资活动产生的现金流量净额661.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响86.64
五、现金及现金等价物净增加额-2,440.49
加:期初现金及现金等价物余额6,058.82
六、期末现金及现金等价物余额3,618.33
附注
净利润11,114.80
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备43.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,845.86
无形资产摊销92.58
长期待摊费用摊销475.89
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失110.39
固定资产报废损失90.41
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-309.01
投资损失-68.55
递延所得税资产减少-301.96
递延所得税负债增加--
存货的减少-5,595.41
经营性应收项目的减少-1,384.45
经营性应付项目的增加8,159.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-100.01
经营活动产生现金流量净额14,173.65
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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