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| 德业股份(605117) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 457,906.29 | 298,880.89 | 153,322.25 | 51,971.94 | |
| 收到的税费返还 | 23,076.53 | 17,797.02 | 10,028.05 | 4,340.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,064.54 | 10,540.48 | 3,988.90 | 1,126.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 489,047.35 | 327,218.39 | 167,339.20 | 57,438.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,073.77 | 126,154.43 | 86,382.68 | 47,505.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,703.56 | 26,614.01 | 17,564.36 | 10,235.83 | |
| 支付的各项税费 | 25,982.38 | 19,356.54 | 12,421.56 | 6,449.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,924.04 | 9,965.72 | 7,784.63 | 3,788.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 268,683.74 | 182,090.70 | 124,153.23 | 67,979.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 220,363.61 | 145,127.69 | 43,185.97 | -10,541.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 158,877.72 | 116,304.30 | 73,519.40 | 20,706.76 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 466.59 | -- | 297.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 159,344.31 | 116,304.30 | 73,816.40 | 20,706.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,914.36 | 51,034.26 | 30,770.56 | 13,580.51 | |
| 投资所支付的现金 | 400,195.03 | 219,984.63 | 137,753.07 | 45,271.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 481,109.39 | 271,018.89 | 168,523.63 | 58,851.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -321,765.08 | -154,714.59 | -94,707.22 | -38,144.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,200.00 | 2,110.00 | 1,320.00 | 960.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,200.00 | 2,110.00 | 1,320.00 | 960.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 223,782.53 | 196,782.53 | 153,500.00 | 47,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 225,982.53 | 198,892.53 | 154,820.00 | 48,460.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,000.00 | 18,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,227.39 | 32,472.92 | 21,162.72 | 80.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 495.98 | 266.84 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,723.37 | 50,739.76 | 36,162.72 | 80.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 159,259.16 | 148,152.77 | 118,657.28 | 48,379.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,048.99 | 13,694.88 | 1,243.79 | -874.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,906.68 | 152,260.75 | 68,379.82 | -1,181.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,668.69 | 150,668.69 | 150,668.69 | 150,668.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,575.37 | 302,929.44 | 219,048.51 | 149,487.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 152,347.19 | -- | 44,926.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 857.80 | -- | 18.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,310.79 | -- | 1,905.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 311.08 | -- | 118.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 983.87 | -- | 558.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -167.54 | -- | 51.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 79.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,337.45 | -- | 2,554.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -11,000.06 | -- | -5,368.28 | -- | |
| 投资损失 | 1,079.80 | -- | -3,206.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,194.89 | -- | -200.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -381.26 | -- | -275.22 | -- | |
| 存货的减少 | -41,810.36 | -- | -17,701.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,588.48 | -- | -9,585.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 132,609.60 | -- | 28,369.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11,209.76 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 220,363.61 | -- | 43,185.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 217,575.37 | -- | 219,048.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 150,668.69 | -- | 150,668.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 66,906.68 | -- | 68,379.82 | -- | |
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