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德业股份(605117) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,004.52 | 104,537.89 | 64,035.64 | 27,004.18 | |
收到的税费返还 | 3,025.75 | 2,104.38 | 1,135.78 | 317.45 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,565.84 | 2,982.28 | 2,553.50 | 460.10 | |
经营活动现金流入小计 | 153,596.11 | 109,624.54 | 67,724.92 | 27,781.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,920.82 | 51,002.74 | 33,291.57 | 17,210.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,077.82 | 15,609.94 | 10,521.73 | 5,549.12 | |
支付的各项税费 | 10,512.70 | 10,171.19 | 7,018.45 | 3,930.30 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,717.11 | 8,284.85 | 5,645.89 | 2,795.50 | |
经营活动现金流出小计 | 108,228.46 | 85,068.72 | 56,477.64 | 29,485.89 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,367.66 | 24,555.82 | 11,247.29 | -1,704.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 52,140.36 | 82,165.64 | 64,882.75 | 30,228.92 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.88 | 20.21 | 11.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 52,187.24 | 82,185.85 | 64,893.75 | 30,228.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,368.38 | 2,921.88 | 1,070.32 | 122.86 | |
投资所支付的现金 | 66,660.00 | 114,963.84 | 69,740.94 | 54,067.39 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 465.20 | 465.20 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 75,493.58 | 118,350.92 | 70,811.25 | 54,190.25 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,306.34 | -36,165.08 | -5,917.50 | -23,961.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,990.00 | 1,990.00 | 990.00 | 990.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,990.00 | 1,990.00 | 990.00 | 990.00 | |
偿还债务支付的现金 | 5,560.00 | 5,560.00 | 4,560.00 | 1,970.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,025.83 | 6,061.45 | 6,005.75 | 5,975.38 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 664.03 | 617.14 | 536.95 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 12,249.86 | 12,238.58 | 11,102.70 | 7,945.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,259.86 | -10,248.58 | -10,112.70 | -6,955.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,704.81 | -475.40 | 143.95 | 100.23 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,096.65 | -22,333.24 | -4,638.97 | -32,520.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,222.43 | 37,222.43 | 37,222.43 | 37,222.43 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,319.07 | 14,889.19 | 32,583.46 | 4,701.79 | |
附注 | |||||
净利润 | 38,244.57 | -- | 17,128.85 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 183.65 | -- | 316.92 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,807.38 | -- | 1,360.17 | -- | |
无形资产摊销 | 191.71 | -- | 84.59 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,465.43 | -- | 719.70 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.04 | -- | -2.05 | -- | |
固定资产报废损失 | 12.90 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -6.93 | -- | 50.16 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,967.60 | -- | -102.62 | -- | |
投资损失 | -986.49 | -- | -348.08 | -- | |
递延所得税资产减少 | -322.49 | -- | -179.84 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1.04 | -- | 1.64 | -- | |
存货的减少 | -7,302.00 | -- | 11.13 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,715.12 | -- | -2,642.02 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 16,799.36 | -- | -6,117.34 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,026.99 | -- | 1,032.57 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 45,367.66 | -- | 11,247.29 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 47,319.07 | -- | 32,583.46 | -- | |
现金的期初余额 | 37,222.43 | -- | 37,222.43 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,096.65 | -- | -4,638.97 | -- |
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