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| 德业股份(605117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 614,071.76 | 533,044.30 | 415,115.43 | 164,570.52 | |
| 收到的税费返还 | 22,799.48 | 19,928.82 | 13,781.22 | 5,288.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,202.94 | 24,184.16 | 17,371.52 | 6,200.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 662,074.19 | 577,157.28 | 446,268.17 | 176,059.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 326,912.70 | 251,070.38 | 191,927.65 | 64,249.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,402.99 | 45,237.87 | 33,691.51 | 19,340.54 | |
| 支付的各项税费 | 42,131.58 | 43,101.79 | 30,367.98 | 12,294.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,529.90 | 24,228.26 | 15,699.77 | 5,696.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 453,977.17 | 363,638.30 | 271,686.91 | 101,580.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,097.02 | 213,518.98 | 174,581.27 | 74,478.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 636,042.54 | 114,344.42 | 72,036.97 | 64,847.58 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 86.90 | 24.00 | 24.00 | 10.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 636,129.44 | 114,368.42 | 72,060.97 | 64,858.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,880.23 | 52,286.57 | 35,448.98 | 19,886.73 | |
| 投资所支付的现金 | 733,670.65 | 173,763.60 | 66,454.32 | 52,360.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 13,720.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 808,550.88 | 226,050.17 | 101,903.30 | 85,967.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -172,421.44 | -111,681.75 | -29,842.32 | -21,109.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 367,200.00 | 191,500.00 | 115,000.00 | 95,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16.45 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 367,216.45 | 191,500.00 | 115,000.00 | 95,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 226,782.53 | 128,282.53 | 39,782.53 | 15,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,980.39 | 59,388.43 | 57,718.12 | 1,685.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,241.84 | 32.82 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 385,004.76 | 187,703.78 | 97,500.65 | 17,185.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,788.31 | 3,796.22 | 17,499.35 | 77,814.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,993.69 | 10,475.88 | 12,506.90 | -2,089.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,880.96 | 116,109.33 | 174,745.20 | 129,094.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 217,575.37 | 217,575.37 | 217,575.37 | 217,576.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 244,456.33 | 333,684.70 | 392,320.57 | 346,670.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 179,098.68 | -- | 126,360.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,029.54 | -- | 3,375.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,177.24 | -- | 4,694.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 534.42 | -- | 229.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,769.85 | -- | 1,090.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 178.31 | -- | 155.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 65.56 | -- | 94.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -338.56 | -- | 16,365.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -10,990.97 | -- | -10,141.75 | -- | |
| 投资损失 | 12,148.90 | -- | 3,197.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,774.72 | -- | -6,802.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,115.69 | -- | -6,005.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,683.21 | -- | -20,746.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -24,797.56 | -- | 50,380.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 29,897.62 | -- | 11,586.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 208,097.02 | -- | 174,581.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 244,456.33 | -- | 392,320.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 217,575.37 | -- | 217,575.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,880.96 | -- | 174,745.20 | -- | |
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