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德业股份

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德业股份(605117) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,254.29
收到的税费返还1,042.01
收到的其他与经营活动有关的现金1,653.03
经营活动现金流入小计79,949.33
购买商品、接受劳务支付的现金36,118.30
支付给职工以及为职工支付的现金14,132.46
支付的各项税费4,959.73
支付的其他与经营活动有关的现金8,117.88
经营活动现金流出小计63,328.38
经营活动产生的现金流量净额16,620.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,531.11
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计25,562.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,641.88
投资所支付的现金25,650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金252.39
投资活动现金流出小计31,544.28
投资活动产生的现金流量净额-5,981.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金8,300.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金309.93
筹资活动现金流入小计8,609.93
偿还债务支付的现金11,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金407.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,971.31
筹资活动现金流出小计14,679.24
筹资活动产生的现金流量净额-6,069.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响245.99
五、现金及现金等价物净增加额4,815.99
加:期初现金及现金等价物余额5,390.75
六、期末现金及现金等价物余额10,206.75
附注
净利润10,265.85
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备529.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,277.31
无形资产摊销121.71
长期待摊费用摊销792.20
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.01
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用127.61
投资损失-267.99
递延所得税资产减少-305.66
递延所得税负债增加--
存货的减少-5,312.10
经营性应收项目的减少-16,148.85
经营性应付项目的增加23,805.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他721.74
经营活动产生现金流量净额16,620.95
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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