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| 德业股份(605117) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,570.76 | 173,524.51 | 98,950.31 | 43,859.31 | |
| 收到的税费返还 | 8,218.37 | 6,365.61 | 3,218.83 | 1,310.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,694.21 | 3,649.09 | 1,484.83 | 613.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 241,483.33 | 183,539.21 | 103,653.98 | 45,783.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,186.13 | 88,225.83 | 56,000.94 | 25,408.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,764.70 | 19,427.93 | 13,408.94 | 7,806.88 | |
| 支付的各项税费 | 12,949.13 | 12,216.66 | 8,882.94 | 4,270.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,922.56 | 13,083.65 | 5,552.95 | 3,156.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 161,822.52 | 132,954.07 | 83,845.77 | 40,641.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,660.82 | 50,585.14 | 19,808.21 | 5,142.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 137,524.60 | 78,050.45 | 41,205.88 | 21,837.34 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.70 | 5.06 | 5.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 216.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 137,780.60 | 78,055.51 | 41,210.93 | 21,837.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,194.64 | 37,114.80 | 13,824.89 | 3,205.23 | |
| 投资所支付的现金 | 169,462.39 | 146,334.50 | 125,766.00 | 14,455.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 446.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 230,103.02 | 183,449.30 | 139,590.89 | 17,660.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,322.43 | -105,393.79 | -98,379.95 | 4,177.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 135,220.06 | 135,380.44 | 135,380.44 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,220.06 | 135,380.44 | 135,380.44 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,307.15 | 13,305.60 | 13,302.21 | 9.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,810.64 | 1,856.25 | 1,856.25 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,117.78 | 16,161.84 | 16,158.46 | 9.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,102.28 | 119,218.59 | 119,221.98 | -9.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,091.05 | -234.94 | -414.20 | 83.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 103,349.62 | 64,175.00 | 40,236.04 | 9,394.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,319.07 | 47,319.07 | 47,319.07 | 47,319.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150,668.69 | 111,494.08 | 87,555.11 | 56,713.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,855.53 | -- | 22,478.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 485.01 | -- | 691.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,427.09 | -- | 1,642.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 210.48 | -- | 98.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,512.77 | -- | 823.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.41 | -- | -11.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,534.79 | -- | -169.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,132.08 | -- | 370.10 | -- | |
| 投资损失 | -1,644.51 | -- | -250.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -175.11 | -- | -61.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 380.22 | -- | 25.39 | -- | |
| 存货的减少 | -19,537.44 | -- | -18,663.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,300.97 | -- | -2,583.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,246.81 | -- | 14,437.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 372.71 | -- | 601.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 79,660.82 | -- | 19,808.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 150,668.69 | -- | 87,555.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,319.07 | -- | 47,319.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 103,349.62 | -- | 40,236.04 | -- | |
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