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华达新材(605158) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,678.69 | 114,335.52 | |||
收到的税费返还 | 7,477.41 | 2,603.32 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,080.55 | 4,016.44 | |||
经营活动现金流入小计 | 282,236.65 | 120,955.28 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,479.18 | 112,155.02 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,663.58 | 3,050.02 | |||
支付的各项税费 | 2,314.30 | 1,385.38 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,310.07 | 8,606.20 | |||
经营活动现金流出小计 | 282,767.14 | 125,196.61 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -530.49 | -4,241.33 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 0.21 | 0.21 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.70 | 1.70 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 719.16 | 421.12 | |||
投资活动现金流入小计 | 732.07 | 423.03 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,345.22 | 779.17 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,129.65 | 449.76 | |||
投资活动现金流出小计 | 3,474.87 | 1,228.93 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -2,742.80 | -805.90 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,400.00 | 9,400.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 41,950.00 | 24,870.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 51,350.00 | 34,270.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 42,000.00 | 24,920.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,565.13 | 4,733.62 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 14.99 | 14.99 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 136.79 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 47,701.92 | 29,653.62 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,648.08 | 4,616.38 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 622.14 | 246.66 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 996.94 | -184.20 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,093.07 | 10,093.07 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,090.01 | 9,908.88 | |||
附注 | |||||
净利润 | 12,574.47 | 8,294.66 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 114.54 | 131.23 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,352.16 | 1,763.00 | |||
无形资产摊销 | 134.59 | 67.29 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 95.80 | 63.31 | |||
固定资产报废损失 | 1.22 | -- | |||
公允价值变动损失 | -314.76 | 80.42 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 921.85 | 547.17 | |||
投资损失 | 731.39 | 51.50 | |||
递延所得税资产减少 | -78.70 | -25.91 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -29,375.26 | -9,672.91 | |||
经营性应收项目的减少 | -869.17 | -12,190.52 | |||
经营性应付项目的增加 | 11,181.38 | 6,649.44 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -530.49 | -4,241.33 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | -- | -- | |||
现金的期初余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- |
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