| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 905,970.41 | 697,095.21 | 418,591.03 | 172,173.57 |
| 收到的税费返还 | 17,226.51 | 17,067.42 | 12,773.25 | 8,252.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,196.35 | 635.29 | 606.26 | 503.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 924,393.27 | 714,797.92 | 431,970.54 | 180,929.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 848,036.93 | 693,495.90 | 412,907.50 | 184,538.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,605.60 | 11,180.20 | 8,072.56 | 5,149.81 |
| 支付的各项税费 | 6,437.53 | 6,359.69 | 3,456.11 | 1,942.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,168.05 | 22,270.59 | 13,385.21 | 6,200.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 901,248.11 | 733,306.39 | 437,821.37 | 197,831.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,145.16 | -18,508.47 | -5,850.83 | -16,902.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 121,000.00 | 101,000.00 | 86,000.00 | 52,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,626.73 | 965.77 | 779.11 | 388.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 122,626.73 | 101,965.77 | 86,779.11 | 52,388.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,998.95 | 7,357.81 | 4,352.75 | 257.56 |
| 投资所支付的现金 | 115,000.00 | 95,000.00 | 80,000.00 | 50,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 121,998.95 | 102,357.81 | 84,352.75 | 50,257.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 627.78 | -392.04 | 2,426.35 | 2,130.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,000.00 | 12,018.76 | 2,000.00 | 2,019.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,336.25 | 10,061.54 | 10,070.38 | 205.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,336.25 | 22,080.30 | 12,070.38 | 2,225.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,336.25 | -11,080.30 | -1,070.38 | 8,774.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -740.74 | -611.37 | -434.53 | -217.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,695.94 | -30,592.17 | -4,929.38 | -6,214.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,216.01 | 43,216.00 | 43,216.01 | 43,230.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,911.95 | 12,623.83 | 38,286.62 | 37,016.50 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,788.94 | -- | 15,840.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,501.33 | -- | 475.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,827.41 | -- | 2,728.53 | -- |
| 无形资产摊销 | 155.15 | -- | 77.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 36.36 | -- | -110.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,223.77 | -- | 651.15 | -- |
| 投资损失 | -1,674.71 | -- | -582.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -207.95 | -- | -58.61 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -7.07 | -- | 16.55 | -- |
| 存货的减少 | -37,129.42 | -- | -45,975.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -21,476.39 | -- | -34,763.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 60,107.75 | -- | 55,850.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,145.16 | -- | -5,850.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 55,911.95 | -- | 38,286.62 | -- |
| 现金的期初余额 | 43,216.01 | -- | 43,216.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,695.94 | -- | -4,929.38 | -- |
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