| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 658,264.85 | 463,537.08 | 284,988.49 | 110,246.56 |
| 收到的税费返还 | 16,440.25 | 15,796.46 | 10,090.37 | 6,684.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,731.45 | 6,566.97 | 4,343.54 | 3,690.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 680,436.55 | 485,900.50 | 299,422.40 | 120,620.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 604,679.38 | 438,020.16 | 264,482.47 | 132,143.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,224.00 | 6,137.87 | 6,643.57 | 4,178.37 |
| 支付的各项税费 | 3,049.83 | 3,955.74 | 1,511.10 | 905.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,349.80 | 25,387.59 | 15,461.21 | 8,656.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 642,303.01 | 473,501.36 | 288,098.36 | 145,883.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,133.53 | 12,399.15 | 11,324.04 | -25,262.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 85,300.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 152.91 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.64 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 85,485.55 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,815.01 | 1,098.68 | 1,126.03 | 522.28 |
| 投资所支付的现金 | 141,300.00 | 30,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 145,115.01 | 31,098.68 | 1,126.03 | 522.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,629.46 | -31,098.68 | -1,126.03 | -522.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 78,387.43 | 78,387.43 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 67,990.00 | 67,990.00 | 53,550.00 | 41,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,377.43 | 146,377.43 | 53,550.00 | 41,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 107,940.00 | 102,007.90 | 48,550.00 | 12,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,520.97 | 1,445.01 | 1,225.81 | 556.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,002.58 | 656.74 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,463.55 | 104,109.65 | 49,775.81 | 12,856.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,913.88 | 42,267.78 | 3,774.19 | 28,943.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -576.58 | 82.20 | 262.82 | 158.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,841.37 | 23,650.45 | 14,235.02 | 3,317.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,374.64 | 31,374.64 | 31,374.62 | 31,374.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,216.01 | 55,025.09 | 45,609.64 | 34,692.02 |
| 附注 |
| 净利润 | 27,521.27 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -272.27 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,097.58 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | 141.30 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 61.61 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -74.54 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,040.22 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -411.11 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 17.69 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 12.80 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -16,534.02 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,372.76 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 21,905.77 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,133.53 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 43,216.01 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 31,374.64 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,841.37 | -- | -- | -- |
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