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| 华达新材(605158) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 896,198.20 | 702,111.50 | 511,013.47 | 223,264.80 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,374.43 | 4,185.74 | 3,110.76 | 2,643.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 903,572.63 | 706,297.24 | 514,124.23 | 225,908.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 611,088.02 | 479,988.86 | 339,567.14 | 195,703.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,459.40 | 11,492.28 | 8,470.79 | 4,415.10 | |
| 支付的各项税费 | 15,528.83 | 11,925.94 | 9,301.34 | 3,437.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 125,202.92 | 31,361.01 | 16,489.16 | 9,656.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 766,279.16 | 534,768.09 | 373,828.42 | 213,212.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,293.47 | 171,529.15 | 140,295.80 | 12,696.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 153,601.00 | 90,000.00 | 70,000.00 | 35,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,281.91 | 1,618.15 | 999.65 | 341.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.36 | 150.88 | 149.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 155,039.27 | 91,769.02 | 71,148.93 | 35,341.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,406.48 | 2,518.49 | 1,806.61 | 2,292.97 | |
| 投资所支付的现金 | 150,201.00 | 133,200.00 | 113,200.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 101,523.03 | 93,902.89 | 25,205.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 163,607.48 | 237,241.51 | 208,909.51 | 47,498.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,568.22 | -145,472.49 | -137,760.58 | -12,156.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,299.32 | 15,299.32 | 15,299.32 | 5,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,299.32 | 15,299.32 | 15,299.32 | 5,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,899.32 | 10,865.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,626.28 | 5,443.69 | 5,190.92 | 24.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 398.00 | 398.00 | 398.00 | 398.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,923.60 | 16,706.69 | 7,588.92 | 2,422.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,624.28 | -1,407.37 | 7,710.39 | 2,977.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,314.58 | 5,635.23 | 4,990.71 | 23.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 133,415.55 | 30,284.52 | 15,236.33 | 3,540.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,911.95 | 55,911.95 | 55,911.95 | 55,911.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,327.50 | 86,196.47 | 71,148.27 | 59,452.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,228.26 | -- | 16,530.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 757.46 | -- | 3,540.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,644.68 | -- | 2,995.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 174.06 | -- | 78.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.96 | -- | -28.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,646.39 | -- | 266.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -6,797.84 | -- | -4,909.06 | -- | |
| 投资损失 | -1,358.23 | -- | -1,077.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -232.72 | -- | -373.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 44.73 | -- | -0.89 | -- | |
| 存货的减少 | 26,542.98 | -- | -28,562.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -82,746.46 | -- | -6,530.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 173,418.12 | -- | 158,366.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 137,293.47 | -- | 140,295.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 189,327.50 | -- | 71,148.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,911.95 | -- | 55,911.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 133,415.55 | -- | 15,236.33 | -- | |
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