| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 563,799.86 | 417,345.30 | 269,312.02 | 107,884.83 |
| 收到的税费返还 | 10,806.19 | 10,339.55 | 4,941.47 | 2,000.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,914.04 | 5,090.51 | 3,601.42 | 2,773.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 579,520.09 | 432,775.36 | 277,854.90 | 112,658.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 524,138.10 | 393,776.12 | 250,215.07 | 94,685.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,585.21 | 6,217.86 | 5,246.55 | 3,251.98 |
| 支付的各项税费 | 3,816.80 | 4,338.09 | 702.43 | 351.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,867.41 | 20,855.91 | 12,923.57 | 7,448.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 562,407.52 | 425,187.98 | 269,087.63 | 105,737.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,112.57 | 7,587.38 | 8,767.28 | 6,921.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.70 | -- | 4.70 | 4.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 8,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,004.70 | -- | 8,004.70 | 5,004.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,457.19 | 1,301.53 | 1,102.55 | 75.58 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 8,063.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,457.19 | 1,301.53 | 9,165.55 | 5,075.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,452.48 | -1,301.53 | -1,160.85 | -70.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 64,310.00 | 42,210.00 | 31,270.00 | 12,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,310.00 | 42,210.00 | 31,270.00 | 12,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,670.00 | 42,870.00 | 31,930.00 | 13,260.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,273.56 | 1,786.42 | 1,151.79 | 573.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,943.56 | 44,656.42 | 33,081.79 | 13,833.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,633.56 | -2,446.42 | -1,811.79 | -1,233.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 678.67 | 426.30 | 160.63 | -102.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,705.20 | 4,265.73 | 5,955.27 | 5,514.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,669.44 | 23,669.44 | 23,669.44 | 23,669.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,374.64 | 27,935.17 | 29,624.71 | 29,183.74 |
| 附注 |
| 净利润 | 19,129.18 | -- | 10,821.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -1,287.09 | -- | -1,523.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,610.92 | -- | 2,243.91 | -- |
| 无形资产摊销 | 136.69 | -- | 68.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.35 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -3.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,590.58 | -- | 983.33 | -- |
| 投资损失 | -4.70 | -- | -4.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 40.40 | -- | 73.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 6,924.00 | -- | 3,016.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -20,222.90 | -- | -9,388.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,195.15 | -- | 2,479.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,112.57 | -- | 8,767.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 31,374.64 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 23,669.44 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,705.20 | -- | -- | -- |
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