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| 时空科技(605178) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,404.70 | 41,801.19 | 22,311.16 | 16,669.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,531.89 | 4,685.81 | 2,642.12 | 1,050.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,936.59 | 46,487.00 | 24,953.28 | 17,720.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,079.72 | 53,435.52 | 40,894.47 | 28,525.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,723.49 | 9,581.70 | 7,474.85 | 5,481.90 | |
| 支付的各项税费 | 4,431.14 | 3,834.11 | 2,688.06 | 1,747.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,675.02 | 8,516.80 | 5,388.47 | 2,770.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,909.37 | 75,368.13 | 56,445.85 | 38,525.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,972.78 | -28,881.13 | -31,492.58 | -20,804.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.13 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21.13 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,866.44 | 3,858.42 | 3,831.03 | 3,716.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,866.44 | 3,858.42 | 3,831.03 | 3,716.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,845.31 | -3,854.51 | -3,827.12 | -3,712.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,280.78 | 10,280.78 | 10,280.78 | 10,280.78 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,584.87 | 13,484.87 | 6,984.87 | 6,984.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,244.20 | 787.97 | 43.31 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,109.85 | 24,553.62 | 17,308.96 | 17,265.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,442.87 | 14,758.00 | 6,744.87 | 6,243.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 758.88 | 563.87 | 387.49 | 191.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,076.01 | 3,424.38 | 2,424.05 | 1,583.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,277.76 | 18,746.25 | 9,556.41 | 8,018.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,832.08 | 5,807.38 | 7,752.55 | 9,247.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,986.00 | -26,928.26 | -27,567.15 | -15,270.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,158.98 | 31,158.98 | 31,158.98 | 31,158.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,172.98 | 4,230.72 | 3,591.83 | 15,888.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,529.01 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 456.84 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 29.58 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,275.76 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -336.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,787.57 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,208.81 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -292.63 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 124.32 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -22,972.78 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,172.98 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,158.98 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,986.00 | -- | -- | -- | |
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