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| 时空科技(605178) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,324.68 | 37,315.03 | 18,140.53 | 9,831.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,043.64 | 3,516.17 | 2,697.30 | 1,010.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 64,368.32 | 40,831.21 | 20,837.83 | 10,842.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,127.27 | 54,707.34 | 38,605.84 | 19,744.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,243.05 | 8,005.19 | 5,192.38 | 2,587.10 | |
| 支付的各项税费 | 3,292.07 | 2,783.47 | 1,704.06 | 710.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,666.06 | 6,705.96 | 4,270.89 | 2,173.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,328.46 | 72,201.97 | 49,773.16 | 25,215.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,960.14 | -31,370.76 | -28,935.33 | -14,373.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 125,000.00 | 115,000.00 | 105,000.00 | 53,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 678.01 | 609.22 | 567.30 | 205.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 125,681.01 | 115,612.22 | 105,570.30 | 53,208.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,965.42 | 1,892.10 | 319.13 | 198.97 | |
| 投资所支付的现金 | 97,200.00 | 90,200.00 | 67,200.00 | 40,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 99,165.42 | 92,092.10 | 67,519.13 | 40,198.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,515.60 | 23,520.12 | 38,051.17 | 13,009.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 342.00 | 98.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 342.00 | 98.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,717.74 | 1,474.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,500.99 | 3,369.53 | 3,327.86 | 508.05 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,560.73 | 4,941.53 | 3,327.86 | 508.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,383.91 | 1,356.50 | 1,355.25 | 8.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,069.67 | 5,212.89 | 4,005.07 | 3,008.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,953.59 | 9,069.39 | 7,860.32 | 5,517.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,392.86 | -4,127.86 | -4,532.46 | -5,008.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,837.40 | -11,978.51 | 4,583.38 | -6,372.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,940.70 | 54,940.70 | 54,940.70 | 54,940.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,103.30 | 42,962.20 | 59,524.08 | 48,567.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,043.65 | -- | 3,112.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 198.18 | -- | 1,758.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 507.45 | -- | 255.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24.41 | -- | 12.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.56 | -- | -2.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 184.66 | -- | 33.36 | -- | |
| 投资损失 | -429.41 | -- | -364.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -914.34 | -- | -323.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -410.84 | -- | 166.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,939.65 | -- | -24,072.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,284.81 | -- | -10,389.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 481.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -26,960.14 | -- | -28,935.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,103.30 | -- | 59,524.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,940.70 | -- | 54,940.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,837.40 | -- | 4,583.38 | -- | |
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