| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,962.17 | 20,470.77 | 15,655.66 | 11,708.11 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,128.44 | 3,066.28 | 820.66 | 647.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,090.61 | 23,537.04 | 16,476.31 | 12,356.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,886.12 | 20,196.59 | 12,464.33 | 6,283.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,829.80 | 8,852.56 | 6,571.49 | 4,021.89 |
| 支付的各项税费 | 1,045.77 | 579.94 | 374.59 | 246.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,353.69 | 5,750.02 | 2,613.32 | 1,351.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,115.37 | 35,379.10 | 22,023.73 | 11,904.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,024.75 | -11,842.06 | -5,547.42 | 451.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 31,000.00 | 31,000.00 | 21,000.00 | 11,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 156.66 | 156.66 | 86.85 | 39.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.94 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,160.59 | 31,156.66 | 21,086.85 | 11,039.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,510.59 | 137.15 | 110.30 | 93.48 |
| 投资所支付的现金 | 20,800.00 | 20,500.00 | 20,000.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,421.67 | 1,308.70 | 1,308.70 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,732.27 | 21,945.85 | 21,419.00 | 10,093.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,428.33 | 9,210.81 | -332.15 | 945.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,805.00 | 5,256.00 | 2,147.00 | 1,697.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,669.83 | 2,602.69 | 2,562.69 | 53.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,474.83 | 7,858.69 | 4,709.69 | 1,750.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,213.03 | 7,826.33 | 4,986.81 | 4,714.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 198.99 | 110.69 | 48.02 | 19.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,816.58 | 4,871.22 | 4,656.91 | 3,601.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,228.61 | 12,808.24 | 9,691.74 | 8,335.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,753.78 | -4,949.55 | -4,982.05 | -6,585.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,350.21 | -7,580.80 | -10,861.61 | -5,187.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,673.79 | 32,673.79 | 32,673.79 | 32,673.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,323.59 | 25,092.99 | 21,812.18 | 27,485.80 |
| 附注 |
| 净利润 | -20,428.48 | -- | -7,320.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,646.93 | -- | 1,517.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 832.05 | -- | 350.32 | -- |
| 无形资产摊销 | 28.12 | -- | 12.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 120.98 | -- | 5.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.86 | -- | 1.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -2.81 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 384.44 | -- | 130.82 | -- |
| 投资损失 | -81.98 | -- | -46.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,066.12 | -- | -618.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 941.95 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 261.78 | -- | -1,373.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 12,630.97 | -- | 4,824.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -12,371.12 | -- | -5,803.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 40.90 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,024.75 | -- | -5,547.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,323.59 | -- | 21,812.18 | -- |
| 现金的期初余额 | 32,673.79 | -- | 32,673.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,350.21 | -- | -10,861.61 | -- |
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