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| 时空科技(605178) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,646.41 | 30,693.32 | 22,437.73 | 18,177.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,902.35 | 2,913.69 | 1,922.24 | 747.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,548.77 | 33,607.01 | 24,359.97 | 18,925.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,187.21 | 32,139.66 | 26,300.12 | 13,873.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,488.52 | 8,259.52 | 5,882.50 | 3,024.09 | |
| 支付的各项税费 | 1,006.21 | 710.86 | 538.37 | 502.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,964.77 | 5,368.18 | 3,676.01 | 1,911.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,646.70 | 46,478.22 | 36,397.01 | 19,311.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,097.93 | -12,871.21 | -12,037.04 | -386.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,018.22 | 50,018.22 | 30,018.22 | 20,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 259.82 | 259.82 | 148.93 | 67.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.69 | 6.69 | 4.81 | 4.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,284.73 | 50,284.73 | 30,171.96 | 20,071.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 675.51 | 674.61 | 606.80 | 445.39 | |
| 投资所支付的现金 | 54,945.00 | 43,945.00 | 42,545.00 | 20,545.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,620.51 | 44,619.61 | 43,151.80 | 20,990.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,335.77 | 5,665.13 | -12,979.84 | -918.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,747.06 | 4,714.22 | 4,714.22 | 4,714.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,449.61 | 1,166.63 | 701.91 | 130.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,216.67 | 5,900.85 | 5,436.14 | 4,864.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,377.74 | 2,134.00 | 660.00 | 250.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 406.07 | 318.21 | 203.66 | 87.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,428.66 | 1,240.02 | 713.64 | 591.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,212.47 | 3,692.23 | 1,577.30 | 929.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,995.80 | 2,208.62 | 3,858.83 | 3,934.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,429.51 | -4,997.46 | -21,158.05 | 2,629.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,103.30 | 53,103.30 | 53,103.30 | 53,103.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,673.79 | 48,105.84 | 31,945.25 | 55,733.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,196.44 | -- | -4,847.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,589.05 | -- | 3,127.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 549.75 | -- | 268.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 29.21 | -- | 15.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.00 | -- | 7.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.62 | -- | 31.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 520.95 | -- | 242.38 | -- | |
| 投资损失 | -230.19 | -- | -40.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,397.17 | -- | -509.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 112.14 | -- | -150.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,890.60 | -- | -269.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,027.71 | -- | -10,439.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 82.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,097.93 | -- | -12,037.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,673.79 | -- | 31,945.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,103.30 | -- | 53,103.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,429.51 | -- | -21,158.05 | -- | |
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