| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,804.22 | 41,728.81 | 24,159.44 | 12,030.11 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,672.53 | 2,036.55 | 672.35 | 161.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,476.75 | 43,765.36 | 24,831.79 | 12,191.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,980.16 | 41,330.34 | 22,763.16 | 14,114.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,385.25 | 5,566.81 | 3,159.64 | 1,693.28 |
| 支付的各项税费 | 5,300.02 | 4,454.24 | 3,245.78 | 1,564.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,399.67 | 5,128.88 | 2,792.68 | 1,968.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,065.11 | 56,480.27 | 31,961.25 | 19,340.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,588.36 | -12,714.91 | -7,129.46 | -7,149.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 17,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 86.56 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,086.56 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 587.76 | 182.29 | 4.29 | 4.29 |
| 投资所支付的现金 | 55,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 55,587.76 | 182.29 | 4.29 | 4.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,501.20 | -182.29 | -4.29 | -4.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 105,552.16 | 105,552.16 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,954.65 | 10,954.65 | 9,954.65 | 6,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,424.21 | 5,129.21 | 4,822.21 | 3,389.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 121,931.02 | 121,636.02 | 14,776.86 | 9,789.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,354.65 | 12,800.00 | 9,300.00 | 6,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 650.17 | 577.11 | 368.88 | 169.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,068.93 | 6,367.07 | 3,333.88 | 2,513.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,073.75 | 19,744.17 | 13,002.76 | 9,482.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,857.27 | 101,891.85 | 1,774.10 | 307.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,767.72 | 88,994.64 | -5,359.65 | -6,845.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,172.98 | 11,172.98 | 11,172.98 | 11,172.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,940.70 | 100,167.62 | 5,813.33 | 4,327.08 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,281.42 | -- | 7,344.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,700.34 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 511.51 | -- | 262.21 | -- |
| 无形资产摊销 | 24.25 | -- | 12.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.88 | -- | 1.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 971.01 | -- | 610.98 | -- |
| 投资损失 | -252.54 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -835.63 | -- | -136.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -235.59 | -- | -23,119.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -25,012.49 | -- | 3,802.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,247.52 | -- | 3,117.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 113.05 | -- | 49.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,588.36 | -- | -7,129.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 54,940.70 | -- | 5,813.33 | -- |
| 现金的期初余额 | 11,172.98 | -- | 11,172.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,767.72 | -- | -5,359.65 | -- |
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