时空科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
时空科技(605178) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,804.2241,728.8124,159.4412,030.11
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,672.532,036.55672.35161.41
经营活动现金流入小计68,476.7543,765.3624,831.7912,191.52
购买商品、接受劳务支付的现金49,980.1641,330.3422,763.1614,114.68
支付给职工以及为职工支付的现金10,385.255,566.813,159.641,693.28
支付的各项税费5,300.024,454.243,245.781,564.01
支付的其他与经营活动有关的现金7,399.675,128.882,792.681,968.76
经营活动现金流出小计73,065.1156,480.2731,961.2519,340.73
经营活动产生的现金流量净额-4,588.36-12,714.91-7,129.46-7,149.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,000.00------
取得投资收益所收到的现金86.56------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计17,086.56------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金587.76182.294.294.29
投资所支付的现金55,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计55,587.76182.294.294.29
投资活动产生的现金流量净额-38,501.20-182.29-4.29-4.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金105,552.16105,552.16----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金10,954.6510,954.659,954.656,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,424.215,129.214,822.213,389.96
筹资活动现金流入小计121,931.02121,636.0214,776.869,789.96
偿还债务支付的现金24,354.6512,800.009,300.006,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金650.17577.11368.88169.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金10,068.936,367.073,333.882,513.06
筹资活动现金流出小计35,073.7519,744.1713,002.769,482.36
筹资活动产生的现金流量净额86,857.27101,891.851,774.10307.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额43,767.7288,994.64-5,359.65-6,845.90
加:期初现金及现金等价物余额11,172.9811,172.9811,172.9811,172.98
六、期末现金及现金等价物余额54,940.70100,167.625,813.334,327.08
附注
净利润13,281.42--7,344.30--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,700.34------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧511.51--262.21--
无形资产摊销24.25--12.12--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.88--1.82--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用971.01--610.98--
投资损失-252.54------
递延所得税资产减少-835.63---136.48--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-235.59---23,119.51--
经营性应收项目的减少-25,012.49--3,802.85--
经营性应付项目的增加1,247.52--3,117.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他113.05--49.74--
经营活动产生现金流量净额-4,588.36---7,129.46--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额54,940.70--5,813.33--
现金的期初余额11,172.98--11,172.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额43,767.72---5,359.65--
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